Бизнес план для акимата

Большой опыт - более 20 лет разработок и участия во внедрении проектов.

(Важное примечание! В настоящий период согласно ужесточившимся требованиями АФН РК к банкам второго уровня производственные проекты, особенно в сфере сельзохпроизводства, нуждаются в детальном бизнес - планировании, что составляет не менее 80 ст. )

Направления деятельности предприятия:

2. Бизнес - консультирование: сегментация, позиционирование, зонирование объектов, подбор оборудования.

4. Разработка бизнес - планов по требованиям КазАгроФинанс, АКК, «Дорожной карты бизнеса - 2020» (животноводство, тепличные хозяйства, овощехранилища, зерновые, овощные культуры).

6. Сопровождение бизнес - планов в банках

Сферы: теплицы, овощехранилища, с/х продукция, разведение КРС/МРС, колбасные заводы, переработка молока, рыбные производства, пекарни, производства алкогольных и безалкогольных напитков, мебельные производства, производства кожи, кирпичные заводы, производства стройматериалов, нефтебазы, АЗС, карьеры, строительство ЖК, оздоровительно - развлекательные комплексы, гостиницы и рестораны, медицинские центры, продажи ТНП.

Консультант - разработчик: рук. группы Досбаев Кайрат Канабекович, канд. экономич. наук. г. Алматы ( + регионы: Skype, E - mail. )

тел. (727) 302 - 58 - 19, + 707 - 232 - 62 - 64, + 701 - 232 - 62 - 64

Skype: kairat. dosby

Опыт работы с компаниями и предприятиями:

- Разработка и внедрение экономики проекта «Выращивание бройлерных кур голландской птицефабрики «Бертра» (Алматинская область, 1995 - 96 г. г. );

- Директор проекта по строительству голландского овощехранилища на 6, 0 тыс. тн. в Карасайском р - не (компания «Азамат», 1998 - 2000 г. г. );

- Директор проекта по строительству рыбоперерабатывающего завода (оз. Балхаш, пос. Тулебаева, 2004 - 2006 г. г. );

- Разработка экономики проекта тепличного комплекса г. Жаркент (2007 г. );

- Разработка экономики проекта американской фермы р - н Капал Арасана (2008 г. );

- Разработка проекта по вендинговым аппаратам розлива структурированной воды Национальный инновационный фонд РК (2010г. )

- Внедрение комплекса элеватора, мукомольного комбината, завода хлебобулочных изделий с целью производства йодосодержащего хлеба (ТОО «Акыл - нан, 2011г. );

- Восстановления работы водочного завода - Разработка 5 - ти проектов для СЭЗ (МЦСПС) «Хоргос - Восточные ворота» (2012 г. г. ):

• элеватор (50 тыс. тн)
• транспортно - логистический центр

• - Разработка проекта по строительству овощехранилища (5, 5 тыс. тн. ) СПК «Каспий» (Мангистауская область), 2012г. ;

  - Разработка проектов для «Объединенной химической компании» («Самрук Казына»): производство циклогексана, удобрений - 2012 - 2103г. г. ;

  - Экономика проекта по строительству тепличного комплекса г. Кызылорда, 2013г. ;

  - Экономика проекта по выпуску энергосилового оборудования, 2014г.

  - Экономика медицинского центра репродукции (Алматы, 2014г. )

  - Разработка Программы развития ТЦ «АДЕМ» (г. Алматы, 2014г. )

Структура бизнес - плана

1. ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ (РЕЗЮМЕ)
2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
4. АНАЛИЗ РЫНКА
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6. ПЛАН СБЫТА
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ (РЕЗЮМЕ)

Резюме представляет собой краткий обзор бизнес - плана.

Резюме должно включать следующую информацию:

- наименование проекта;

- характеристика организации, обращающейся за предоставлением средств:

наименование

организационно - правовая форма

форма собственности

среднесписочная численность

уставной фонд

оборот за последний год

точный почтовый адрес, телефон

банковские реквизиты (в т. ч. рублевый, валютный, депозитный счета)

фамилия, имя, отчество, возраст и квалификация руководителя проекта.

- описание проекта, особо выделив, идет ли речь о начале работы "с нуля" или о расширении существующего дела;

- описание предприятия, его специфических черт, основные этапы в его развитии;

- краткие сведения о квалификации управленческого персонала, какими особенностями, применительно к настоящему проекту, обладает управленческий персонал, каковы доли участия управленческого персонала в капитале предприятия;

- описание ситуации на рынке (отечественном и зарубежном) и в отрасли;

- преимущество продукции или услуг предприятия, собственные ресурсы компании и ее текущее финансовое состояние;

- долгосрочные и краткосрочные цели проекта, какого роста можно ожидать, какие доходы предполагается получить, за какой период времени; - тактический план, краткое изложение того, как будут достигаться поставленные цели;

- степень согласования проекта с федеральными, региональными и отраслевыми приоритетами;

- потребность в инвестициях, направления их использования, предполагаемые источники финансирования, как они будут возвращаться (погашаться) инвесторам;

- если заявитель является физическим лицом, то инвестор должен знать, каким имуществом он владеет;

- наличие лицензий, сертификатов, разрешений и т. д. ;

- ключевые экономические показатели эффективности проекта;

- возможные риски и система страховок.

В случае необходимости (возможности) привлечения иностранных инвесторов резюме составляется как на русском, так и на английском языках. В резюме также отражается степень конфиденциальности изложенной в бизнес - плане информации.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие, обратив внимание на его отличия от других компаний, присутствующих на рынке:

- цели и задачи на ближайший период и на перспективу;

- перечень основных владельцев, роль каждого из них в основании и деятельности предприятия;

- события, повлиявшие на развитие предприятия;

- финансирование предприятия в прошлом и в настоящее время;

- организационная структура и кадровый состав;

- тенденции в сбыте продукции (услуг) в ближайшее время и в перспективе;

- основные достижения предприятия;

- показатели финансовой эффективности предприятия за последние три года;

- каковы преимущества предприятия;

- какие потребности заказчиков обеспечивает предприятие;

- объем рынка продукции или услуг, предоставляемых предприятием;

- какова доля предприятия на рынке и каковы тенденции;

- каковы возможности рекламы;

- сезонность;

- как увеличить долю предприятия на рынке;

- используемые ноу - хау;

- территориальное расположение клиентов;

- основные конкуренты и их сильные стороны;

- уровень технологии;

- анализ издержек;

- с какими проблемами сталкивается предприятие;

- анализ сильных и слабых сторон предприятия ( качество продукции и услуг, возможности сбыта, уровень производственных издержек, квалификация, опыт персонала, уровень технологии, условия поставок материалов или комплектующих, уровень менеджмента).

- географическое положение предприятия;

- ближайшие транспортные магистрали.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

В этом разделе приводится подробная характеристика производимой предприятием продукции или услуг, производится сравнение ее с продукцией конкурентов, анализируются планы развития производства.

Характеристика продукции:

- функциональное назначение продукции, для каких целей она предназначена;

- примеры использования продукции;

- стоимость в зависимости от объемов производства;

- технологичность;

- универсальность;

- соответствие продукции принятым стандартам;

- на какой стадии находится продукт в настоящее время (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное производство и т. п. );

- требования к контролю качества;

- требования к подготовке пользователей;

- требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию;

- имеются ли возможности для дальнейшего развития продукта;

- патентно - лицензионная защита.

Анализ продукции конкурентов, имеющейся на рынке:

- описание функциональных и потребительских свойств конкурирующих продуктов;

- почему продукты конкурентов пользуются определенным спросом;

- принципы ценообразования конкурентов;

- способы стимулирования сбыта, используемые конкурентами.

Исследования и разработки:

- цели и описание планируемых НИОКР;

- существующие технологические риски;

- технологическое состояние конкурентов, возможность их технологических достижений влиять или повлиять в будущем на деятельность предприятия;

- описание концепции развития продукта следующих поколений.

Финансирование:

- принятая концепция ценообразования ;

- оптимальные размеры заказов и формы оплаты;

- условия приобретения сырья, материалов и комплектующих

- уровень запасов;

- производственная кооперация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

В этом разделе должно быть показано, что продукция или услуги имеют рынок сбыта, а также возможность предприятия добиться успеха на этом рынке; необходимо показать затраты в связи с выходом на рынок и возможные риски.

Характеристика рынка:

- размеры рынка (регион, РФ, СНГ, мировой рынок);

- уровень и тенденции развития рынка;

- динамика цен на рынке за последние 5 лет;

- специфические особенности рынка, например, трудности доступаоперациям на рынке;

- независимые прогнозы относительно развития рынка в будущем;

- предполагаемая доля рынка, которую займет продукция предприятия;

- планы относительно зарубежных рынков; экспортный потенциал;

- особые цели на рынке.

Характеристика потребителей продукции:

- тип потребителя(покупатели, производители, единичные самостоятельные потребители и т. п. );

- их географическое расположение;

- их мнение о продукции.

Стратегия продвижения продукции на рынок:

- расчет и обоснование цены. ценовая политика;

- система распределения (продаж) в настоящее время и в перспективе;

- реклама;

- стимулирование сбыта;

- сервисное и гарантийное обслуживание;

- связи с общественностью.

Характеристика конкурентов:

- перечень предприятий - основных конкурентов;

- их сильные и слабые стороны;

- их финансовое положение;

- уровень технологии;

- удельный вес в обороте рынка;

- используемые конкурентами стратегии маркетинга;

- возможная реакция конкурентов.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Этот раздел должен подробным образом описывать путь, посредством которого предприятие планирует эффективно производить продукцию или услуги и поставлять их потребителю. Необходимо отразить все этапы подготовительного периода в календарном плане ( сетевом графике).

Календарный план выполнения работ в рамках проекта должен включать прогноз сроков действий (мероприятий) и потребности в финансовых ресурсах для его реализации.

Описание технологического процесса должно отразить:

- обеспеченность сырьём, оборудованием, комплектующими, энергией;

- потребность и условия приобретения технологического и прочего оборудования;

- потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях;

- потребность и условия поставки сырья, материалов, комплектующих, производственных услуг, контроль качества и дисциплины поставок;

- требования к источникам энергии и их доступность;

- требования к подготовке производства;

- возможности совершенствования технологии производства;

- требования к контролю качества на всех этапах производства продукции.

Требования к квалификации и наличие необходимого персонала:

- административный персонал;
- инженерно - технический персонал;
- производственный персонал;
- условия оплаты и стимулирования;
- условия труда;
- структура и состав подразделений;
- обучение персонала;
- предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия.

6. ПЛАН СБЫТА

План сбыта должен отражать стратегию продаж компании в различные временные периоды и показывать:

- цену продукции;

- методы ценообразования и установления гарантийного срока;

- схему реализации продукции (с авансом, в кредит, на экспорт);

- размеры скидок;

- время на сбыт;

- уровень запасов;

- процент потерь;

- условия оплаты (по факту, с предоплатой, в кредит);

- время задержки платежа.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Этот раздел бизнес - плана должен дать возможность оценить способность проекта обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для обслуживания долга (или выплаты дивидендов, когда речь идет об инвестициях).

Следует подробным образом описать потребность в финансовых ресурсах, предполагаемые источники и схемы финансирования, ответственность заемщиков и систему гарантий. Особое значение следует уделить описанию текущего и прогнозируемого состояния окружающей экономической среды. Должны быть отражены труднопрогнозируемые факторы, их альтернативные значения для различных вариантов развития событий.

Требуется четкая разбивка расходов по проекту и использования средств.

Должны быть описаны условия всех остальных относящихся к проекту или уже находящихся на балансе кредитов. Необходимо четко показать, как и кем (самим предприятием или независимым подрядчиком) составлялась смета расходов; предполагаемая степень четкости сметы. Должны быть описаны условия, оценки и предположения, базируясь на которых, рассчитывались финансовые результаты проекта.

Необходимо отразить (помесячно, поквартально, по годам):

- изменение курса рубля к доллару;
- перечень и ставки налогов;
- рублевую инфляцию (возможен различный процент, в зависимости от объекта);
- формирование капитала за счет собственных средств, кредитов выпуска акций и т. д.
- порядок выплаты займов, процентов по ним и т. д.

Обычно финансовый раздел бизнес - плана представлен тремя основными документами:

- отчетом о прибылях и убытках (показывает операционную деятельность предприятия по периодам);

- планом движения денежных средств (Кэш - Фло);

- балансовой ведомостью (финансовое состояние предприятия в определенный момент времени).

При необходимости может быть представлен график погашения кредитов и уплаты процентов; сведения об оборотном капитале с указанием изменений и исходных посылок в течение срока кредита; предполагаемый график уплаты налогов.

В дополнение к этому прилагаются расчеты основных показателей платежеспособности и ликвидности, а также прогнозируемые показатели эффективности проекта.

Сроки прогнозов должны совпадать (как минимум) со сроками кредита/инвестиций, которые запрашиваются по проекту.

Показатели эффективности проекта

Чистый дисконтированный доход (ЧДД); другие названия: чистая приведенная стоимость, чистый приведенный доход. Net Present Value (NPV).

Индекс доходности (ИД); другие названия: индекс прибыльности, Profitabily Index (PI)

внутренняя норма доходности (ВНД); другие названия: внутренняя норма рентабельности, возврата инвестиций, Internal Rate of Return (IRR).

Срок окупаемости дисконтированный (Discounted payback period; (PBP) мес. )

Показатели различных видов эффективности относятся к различным экономическим субъектам:

- показатели общественной эффективности — к обществу в целом;

- показатели коммерческой эффективности проекта — к реальному или абстрактному юридическому или физическому лицу, осуществляющему проект целиком за свой счет;

- показатели эффективности участия предприятия в проекте — к этому предприятию;

- показатели эффективности инвестирования в акции предприятия — к акционерам предприятий — участников проекта;

- показатели эффективности для структур более высокого уровня — к этим структурам;

- показатели бюджетной эффективности — к бюджетам всех уровней.

Для оценки эффективности ИП используются следующие основные показатели, определяемые на основе денежных потоков проекта и его участника: чистый доход, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, потребность в дополнительном финансировании, индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости.

Чистым доходом (ЧД; Net Value — NV) называется накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период:

 

где Фт — эффект (сальдо) денежного потока на т - м шаге, а сумма распространяется на все шаги в расчетном периоде.

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый дисконтированный доход (ЧДД; интегральный эффект; Net Present Value — NPV) — накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. ЧДД зависит от нормы дисконта Е и рассчитывается по формуле:

 

где aт — коэффициент дисконтирования.

ЧД и ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта соответственно без учета и с учетом неравноценности их разновременности. Их разность (ЧД - ЧДД), которая, как правило, положительна, нередко называют дисконтом проекта, но ее не надо смешивать с нормой дисконта.

Для признания проекта эффективным, с точки зрения инвестора, необходимо, чтобы его ЧДД был положительным; при сравнении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при условии, что он положителен).

Следующий показатель возникает, когда ЧДД проекта рассматривается как функция от нормы дисконта Е.

Внутренней нормой доходности (ВНД, внутренней нормой дисконта; внутренней нормой рентабельности; Internal Rate of Return — IRR) обычно называют такое положительное число Е', что при норме дисконта Е = Е' чистый дисконтированный доход проекта обращается в 0.

Недостаток определенной таким образом ВНД заключается в том, что уравнение ЧДД(Е) = 0 необязательно имеет один положительный корень. Оно может вообще не иметь корней или иметь несколько положительных корней. Тогда внутренней нормы доходности не существует

Для того чтобы избежать этих трудностей, лучше определять ВНД иначе:

ВНД — это положительное число Е' такое, что ЧДД, :
при норме дисконта Е=Е' обращается в 0;
при всех Е >Е' отрицателен;
при всех 0

Определенная таким образом ВНД, если только она существует, всегда единственна.

Для оценки эффективности проекта значение ВНД необходимо сопоставлять с нормой дисконта Е. Проекты, у которых ВНД > Е, имеют положительное ЧДД и поэтому эффективны, те, у которых ВНД

Сроком окупаемости ("простым" сроком окупаемости; payback period) называется продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый доход в текущих или дефлированных ценах становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Срок окупаемости в соответствии с заданием на расчет эффективности может исчисляться либо от базового момента времени, либо от начала осуществления инвестиций, либо от момента ввода в эксплуатацию основных фондов создаваемого предприятия. При оценке эффективности он, как правило, выступает только в качестве ограничения.

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) — максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. Данный показатель отражает минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. Поэтому ПФ называется еще капиталом риска.

Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта (ДПФ) — максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности (см. ниже). Величина ДПФ показывает минимальный дисконтированный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости.

Индексы доходности (profitability indexes) характеризуют (относительную) "отдачу проекта" на вложенные в него средства. Они могут вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При оценке эффективности часто используются:

индекс доходности затрат — отношение суммы денежных притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным затратам);

индекс доходности дисконтированных затрат — отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков;

индекс доходности инвестиций (ИД) — увеличенное на I единицу отношение ЧД к накопленному объему инвестиций;

индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДЦ) — увеличенное на единицу отношение ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций.

При расчете ИД и ИДЦ могут учитываться либо все капиталовложения за расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основных фондов, либо только первоначальные капиталовложения, осуществляемые до ввода предприятия в эксплуатацию (соответствующие показатели будут, конечно, иметь различные значения).

Индексы доходности затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока ЧД положителен. Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока ЧДД положителен.

Необходимые условия эффективности инвестиционных проектов.

Для того чтобы проект мог быть признан эффективным, необходимо выполнение какого - нибудь из следующих условии:

1. ЧДД>0.

2. ВНД>Е при условии, что ВНД этого проекта существует.

3. ИД>1, 0.

4. Срок окупаемости с учетом дисконтирования Тд

При этом если выполнено условие 2, остальные условия также будут выполняться, если же выполнено любое из условий 1, 3, 4, то будут выполнены и другие из этих условий (хотя ВНД проекта может и не существовать).

Расчеты показателей эффективности проекта.

Все расчеты показателей эффективности рекомендуется выполнять с денежных средств [П(t)] и оттоки или выплаты денежных средств [ О(t) ] в каждом периоде (t) реализации проекта.

Дисконтирование служит для приведения разновременных экономических показателей к какому - либо одному моменту времени; обычно к начальному периоду.

Сумма поступлений (II(t)), используемая в процессе расчетов по критериям КЭШ - ФЛО, формируется путем суммирования следующих статей:

• Поступления от сбыта продукции (услуг)
• Поступления от других видов деятельности
• Поступления от реализации активов
• Доходы по банковским вкладам

Сумма выплат (0(t)), формируется аналогичным образом и включает в себя:

• Прямые производственные издержки, кроме амортизации
• Затраты на заработную плату
• Выплаты на другие виды деятельности
• Общие издержки
• Налоги
• Затраты на приобретение активов
• Другие некапитализируемые издержки подготовительного периода
• Выплаты % по займам
• Банковские вклады

Разница между притоком и оттоком денежных средств в каждом периоде (t) называется потоком реальных денег Ф(t) или Кэш Фло (Cash Flow).

Значения II(t) и О(t) для каждого месяца делятся на соответствующий коэффициент дисконтирования Емес:

 

где Егод - годовая ставка дисконтирования в % .
Продисконтированные П(t) (DПI(t)) и 0(t) (DО(t)) для конкретного периода (месяца) вычисляются по формулам:

 

 

где t - порядковый номер месяца проекта

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.

Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле:

 

где DПt - продисконтированные поступления, получаемые на t - ом шаге расчета,

DOt - продисконтированные затраты, осуществляемые на том же шаге
Т - горизонт расчета (число прогнозов)

Эффект достигаемый на t - ом шаге:

 

Если ЧДД проекта положителен, проект является эффективным (при данной норме дисконта). Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений. Если ИД > 1, проект эффективен, если ИД

 

где DIIt - продисконтированные поступления, получаемые на t - ом шаге расчета,

DOt - затраты, осуществляемые на том же шаге

Т - горизонт расчета (число прогнозов)

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. Полученная в процессе расчета ВНД сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на капитал. Она должна быть больше, чем в случае безрискового вложения капитала.

Срок окупаемости - минимальный временной интервал, за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иначе, - это период (в месяцах, кв - лах, годах), начиная с которого вложения и затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования рассчитывается при условии выполнения равенства:

Ставка дисконтирования обычно принимается на уровне доходов, которые могут быть получены в результате практически безрискового вложения капитала.

8. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

Необходимо проанализировать устойчивость проекта к возможным изменениям как экономической ситуации в целом (изменение структуры и темпов инфляции, увеличении сроков задержки платежей), так и внутренних показателей проекта (изменение объемов сбыта, цены продукции).

Степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий реализации может быть охарактеризована показателями границ безубыточности (предельных уровней) объемов производства, цен производимой продукции и иных параметров. Эти и им подобные показатели по существу отвечают сценариям, предусматривающим соответствующее снижение объемов реализации, цен реализуемой продукции и т. д. , но они не являются показателями эффективности самого проекта. Граница безубыточности (предельный уровень) параметра проекта для некоторого шага расчетного периода определяется как такой коэффициент к значению параметра, при применении которого чистая прибыль участника на данном шаге становится нулевой.

Наиболее часто граница безубыточности определяется для объема производства. Она рассчитывается только в период эксплуатации предприятия и носит название уровня безубыточности (точки безубыточности, break - even point). Уровнем безубыточности называется отношение "безубыточного" объема УБ продаж (т. е. объема, которому отвечают нулевая прибыль и нулевые убытки) на некотором шаге т к проектному. При определении этого показателя принимается, что полные текущие издержки производства продукции на шаге т могут быть разделены на условно - постоянные не зависящие от объема производства, и условно - переменные, изменяющиеся прямо пропорционально объемам производства.

Уровень безубыточности может определяться также и для цены продукции, или, например, для цены основного используемого в производстве сырья.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В бизнес - плане должно содержаться достаточно сведений относительно экологических аспектов проекта, чтобы можно было оценить его экологические последствия, в т. ч. :

- местонахождение объектов проекта;

- использование земли отведенной под объект в прошлом и в настоящее время;

- описание строительных работ или физических изменений, связанных с проектом;

- предлагаемые меры по смягчению воздействия на окружающую среду или её улучшению;

- заявление о распределении обязанностей при любом загрязнении и/или ответственности за него;

- размеры штрафов за загрязнение окружающей среды;

- любые заявления предприятия об его экологической политике.

Следует дать описание распространяющихся на проект общегосударственных, региональных и местных требований, связанных с защитой окружающей среды, охраной здоровья персонала и обеспечением техники безопасности.

Инвестор должен оценить нормативную базу реализации предлагаемого проекта. Необходимо осветить следующие аспекты:

- какие правительственные лицензии или разрешения потребуются для выполнения проекта; каким образом предприятие намеревается их получить и сколько на это потребуется времени;

- каков характер ввозных тарифов и квот;

- наличие ограничений на импорт на рынках сбыта за рубежом;

- структура тарифов на коммунальные услуги;

- специфические аспекты ценообразования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В приложения включаются документы, которые могут служить подтверждением или более подробным объяснением сведений, представленных в бизнес - плане. К числу обязательных относятся следующие:

- биографии руководителей предприятия или проекта, подтверждающие их компетенцию и опыт работы;

- результаты маркетинговых исследований;

- заключения аудиторов (включая аналитическую часть);

- подробные технические характеристики продукции;

- гарантийные письма или контракты с поставщиками и потребителями продукции;

- договоры аренды, найма, лицензионные соглашения;

- заключения служб государственного надзора по вопросам экологии и безопасности, санитарно - эпидемиологических служб;

- статьи из журналов и газет о деятельности предприятия;

- отзывы авторитетных организаций.

Возможно также предоставление в качестве приложения к бизнес - плану:

- фотографий или видеоролика образцов продукции;

- копий авторских свидетельств, патентов;

- плана предприятия;

- сертификатов (ТУ и т. п. ) на продукцию.

 

 

•  

•  

  Требования кБизнес – плану

  или технико - экономическому обоснованию

  1. Сведения о компании
  • Юридическая форма организации компании (дата и место регистрации/ перерегистрации, состав учредителей, опыт и место их работы, уставный фонд).
  • История развития компании (основные достижения).
  • Описание основных направлений деятельности компании, доходность каждого вида деятельности.
  • Стратегия, цели, задачи компании.

  2. Краткая характеристика проекта

  • Цель использования кредита и суть проекта.
  • Основные преимущества проекта.
  • Стоимость проекта (собственный вклад, заемные средства).
  • Сроки осуществления проекта.
  3. План маркетинга
  • Продукция и объемы производства.
  • Ценообразование.
  • Методы стимулирования продаж.
  • Конкуренция (наименование конкурентов, качество и цена реализации производимой ими продукции).
  • Рынки сбыта, схемы распространения товаров и маркетинговая стратегия компании.
  • Основные поставщики сырья и материалов.
  4. План производства
  • Детализированный по годам план производства совместно со схемой технологических связей (процесса контроля качества продукции и оценкой возможных издержек производства, приобретения производственного оборудования).
  • Описание основного производственного оборудования, применяемого в процессе производства.
  • Оценка экологического воздействия.
  5. Кадровое обеспечение проекта
  • Организационная структура.
  • Органы управления (опыт и место работы управленческого персонала)
  • Персонал (численность по функциональным участкам)
  6. Финансовый анализ проекта
  • Детализированный по годам финансовый план (финансовые показатели реализации бизнес - плана по годам, источники и объемы финансирования бизнес - плана и погашения кредита) и смета расходов.
  • Прогнозируемые объемы производства и себестоимости товаров.
  • Оценка рисков и управления ими.
  • Анализ чувствительности (как финансовые показатели проекта изменятся в случае, если изменятся цены на производимую продукцию, или изменится объем производства/реализации продукции).

  Внимание!

  Бизнес - план должен быть подписан первым руководителем

  и главным бухгалтером компании и заверен оттиском печати.

   

  Требования кБизнес – плану

  или технико - экономическому обоснованию

  1. Сведения о компании
  • Юридическая форма организации компании (дата и место регистрации/ перерегистрации, состав учредителей, опыт и место их работы, уставный фонд).
  • История развития компании (основные достижения).
  • Описание основных направлений деятельности компании, доходность каждого вида деятельности.
  • Стратегия, цели, задачи компании.

  2. Краткая характеристика проекта

  • Цель использования кредита и суть проекта.
  • Основные преимущества проекта.
  • Стоимость проекта (собственный вклад, заемные средства).
  • Сроки осуществления проекта.
  3. План маркетинга
  • Продукция и объемы производства.
  • Ценообразование.
  • Методы стимулирования продаж.
  • Конкуренция (наименование конкурентов, качество и цена реализации производимой ими продукции).
  • Рынки сбыта, схемы распространения товаров и маркетинговая стратегия компании.
  • Основные поставщики сырья и материалов.
  4. План производства
  • Детализированный по годам план производства совместно со схемой технологических связей (процесса контроля качества продукции и оценкой возможных издержек производства, приобретения производственного оборудования).
  • Описание основного производственного оборудования, применяемого в процессе производства.
  • Оценка экологического воздействия.
  5. Кадровое обеспечение проекта
  • Организационная структура.
  • Органы управления (опыт и место работы управленческого персонала)
  • Персонал (численность по функциональным участкам)
  6. Финансовый анализ проекта
  • Детализированный по годам финансовый план (финансовые показатели реализации бизнес - плана по годам, источники и объемы финансирования бизнес - плана и погашения кредита) и смета расходов.
  • Прогнозируемые объемы производства и себестоимости товаров.
  • Оценка рисков и управления ими.
  • Анализ чувствительности (как финансовые показатели проекта изменятся в случае, если изменятся цены на производимую продукцию, или изменится объем производства/реализации продукции).

  Внимание!

  Бизнес - план должен быть подписан первым руководителем

  и главным бухгалтером компании и заверен оттиском печати.

   

• Полезные размышления о бизнесе:

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК. 3 - ий день по аутсорсингу убеждаю финанс. менеджмент одной крупной компании, что не нужно переплачивать налог по имущ - ву на 120 млн. тг. (! ). Стена холода - никто не хочет признавать ошибку в расчетах. Их бедный шеф ничего не понимает! И с такими вещами я сталкиваюсь часто. Парад жести и амбиций!

  О человеческом капитале и менеджменте в РК.

   По данным МОТ при уровне 80% граждан недовольных своей работой (столько сегодня в РК) потери в ВВП страны составляют не менее 15% ! )))

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК.

  Пещерный уровень менеджмента - один из главных тормозов эффективности экономики РК. Отсутствие весомых стимулов, командного духа, равнодушие работников, утробный страх перед шефом и тихое злорадство над его неудачами, неудачами коллег, негласный принцип «каждый за себя», - унылая действительность большинства структур не только в РК, но и СНГ.

   

  В этой связи имеется прекрасный HR - опыт в Юж. Корее, где (к слову) приглашаются дети отличившегося работника на его чествование в коллективе, где за любое рац. предложение незамедлительно выплачиваются премиальные от суммы сделки…, где шефа чтут как старшего товарища - друга, партнера по бизнесу.

  О человеческом капитале и менеджменте в РК.

   Цените своих сотрудников! Помните, что формула «у нас незаменимых нет! » в бизнесе не работает. В бизнесе у большинства работников талант открывается с наработкой опыта. Работник становится мастером, виртуозом своего дела, нередко спасающим свое и смежное звено вашего бизнеса в непредвиденных ситуациях. Не увольняйте его «сгоряча», исходя из амбиций и все той же туповатой формулы «у нас незаменимых нет! ». Потратите уйму времени на его замену, и существенно ослабите звено системы.

  Впрочем, вы и сами все это знаете. Это я к слову…

   

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК.

  Бойтесь HR - революций! Требуйте от HR - менеджеров поступательной, эволюционной программы HR - новаций. Ваши сотрудники – не машины из металла. Я видел несколько HR - революций, ценные специалисты после них увольнялись под благовидными предлогами. Впрочем, вы и сами все это знаете. Это я к слову…

   

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК. Внимательно отслеживайте менеджеров среднего звена! Эти маленькие «фюреры» за вашей спиной обожают сталкивать особо ценных работников (своих потенциальных конкурентов) лбами и с удовольствием наблюдают за исходом поединка, тщательно утаиваядо поры эту совсем не нужную вам битву. Впрочем, вы и сами все это знаете. Это я к слову…

   

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК. Открыл мятую тетрадку. Оказалось дневник домработницы. Грех. . , но прочел не отрываясь. Ее бросил парень. Сколько звезд - слез, горестных, порушенных галактик, глубоких мыслей у девчонки! В самом деле, каждый человек - Вселенная. Впрочем, вы и сами все это знаете. Это я к слову…

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК. Нередко вижу на планерках в компаниях шефов - удавов. Весь менеджмент построен на вздрагиваниях, страхе публичного унижения. Каждый отдел боится подставится, и сваливает все ошибки на соседей. Менеджмент, построенный на страхе - пещерный уровень, диагноз для РК.

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК. Не допускайте позиции вашего HR - директора в коллективе, как «серого кардинала»! Хотя у нас многие HR - менеджеры обожают такую свою идентификацию. «Кувалдный», либо «кинжальный» HR – бич humanresourcing - ав РК, убивающий командный дух в любой компании. Впрочем, вы и сами все это знаете. Это я к слову…

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК. Ищите HR - менеджера (образно), который бы плакал над неудачами вашего сотрудника также горько, как и он сам, и негодовал при проявлении любой халатности в коллективе, как вы. Впрочем, вы и сами все это знаете. Это я к слову…

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК. Сорваться на сотрудники при коллективе – публично унизить. Отчитайте его в своем кабинете и предложите выход из ситуации. Потому что в 1 - м случае вы получите «сотрудника - мстителя». Психика так устроена, что невольно… или при увольнении он создаст проблемы на своем участке. Впрочем, вы и сами все это знаете. Это я к слову…

   

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК. HR - менеджеры – доходчиво, шаг за шагом объясняйте минусы «кувалдного», либо «кинжального» HR - менеджмента своим шефам. Помните - вы на передовой борьбы за человеческий капитал компании!

   

  О человеческом капитале и менеджменте в РК. Если вы подозреваете, что ваш сотрудник лжет, не бойтесь, не откладывайте приватный разговор с ним. Это с одной стороны - ему предупреждение, с другой – удалит микрохаос недоверия в системе бизнеса.

 

Инвестиционный проект:

«Строительство завода кровельных и сайдинговых панелей в Индустриальной зоне «Кайрат»

 

I. Резюме проекта

В рамках данного проекта планируется построить завод по производству кровельных и сайдинговых панелей мощностью 7, 4 тыс. тонн продукции в год.

Реализация проекта запланирована в Индустриальной зоне "Кайрат", расположенной в Талгарском районе Алматинской области.

Потребность в земельном участке планируемого завода с учетом санитарно - защитной зоны (СЗЗ) для предприятий производящих строительные материалы (не менее 500 м по периметру) составляет 6 га. Данной площади в настоящий период достаточно для размещения завода. Но в связи с планируемым увеличением объемов производства кровельных и сайдинговых панелей  в среднесрочной перспективе (до 12, 5 тыс. тн/год - в 1, 7 раза) предприятию необходим земельный участок не менее 10 га.

В рамках проекта предприятие намерено в течение 2017 - 19 г. г. :

- Построить производственные и складские помещения

- Приобрести и смонтировать необходимое основное и вспомогательное оборудование

- Рекрутировать штат завода

Необходимо отметить, что компания планирует проинвестировать в данный проект собственные средства размере 202, 8 млн. тенге, что составляет 50% от полной стоимости проекта. Необходимо также отметить, что руководство компании имеет многолетний опыт работы в сфере производства кровельных и сайдинговых панелей, в сфере металлообработки.

С другой стороны по данным Комитета по статистике РК объемы собственного производства кровельных и сайдинговых (облицовочных) панелей в республике составляют 48% . Остальные объемы импортируются из России, Юж. Кореи, стран ЕС, Китая с повышенным из - за посреднических звеньев ценообразованием.

В этой связи главной задачей проекта является импортозамещение аналогичной продукции в РК, сдерживания оптового ценообразования на кровельные и сайдинговые панели на рынке РК.

Необходимо отметить, что оптовое ценообразование на кровельные и сайдинговые панели заложенное в данном проекте будет в среднем на 7% ниже среднерыночного оптового ценообразования в РК.

В рамках проекта запланировано приобретение современного оборудования по производству кровельных и сайдинговых панелей авторитетной российской научно - производственной компании ГК «БОРА». Данная компания является крупным производителем современного автоматизированного оборудования и линий для обработки тонколистового металла, строительного кровельного и промышленного профиля.

Полный период внедрения проекта составит 24 месяца. За это время будут построен и оборудован корпус завода, смонтировано все оборудование проекта. Благодаря реализации проекта, на постоянной основе будет создано 106 рабочих мест.

- Полная стоимость проекта – 405 600 000, 0 тенге

- Полный период внедрения проекта - 24 месяца

- Горизонт планирования проекта – 7 лет

- Льготный период по отсрочке платежей по займу – 24 месяцев.

 

2. Структура финансирования проекта

Структура инвестиционных затрат
Наименование затрат:	тыс. тг.	уд. вес, %
Оборудование завода	155 022, 5	38, 2
Строительство объектов завода	169 152, 0	41, 7
Вспомогательное оборудование	3 110, 5	0, 8
Автотехника	32 110, 0	7, 9
Оборотные средства )закуп зерна, операционные расходы)	46 205, 0	11, 4
Итого (всего):	405 600, 0	100, 0

 

- Описание и структура залогового обеспечения - представлена отдельно

- Источники погашения займа  – выручка от реализации текущей продукции, услуг, а также выручка от реализации продукции проекта.

Структура займа
Наименование:	Всего:	БВУ	Заемщик
	тыс. тг.	тыс. тг.	тыс. тг.
	100%	50%	50%
Полная стоимость проекта	405 600, 00	202 800, 00	202 800, 00
Итого (всего):	405 600, 00	202 800, 00	202 800, 00

 

 

 

 

Основные показатели проекта:

Планируемые объемы производства продукции в результате реализации данного проекта приведены ниже:

 

Объемы производства и реализации продукции, тн.

Наименование:	Ед. изм.	2019г. ( 4 мес)	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г. ( 8 мес. )	Итого:
		3	4	5	6	7	8	(всего)
Период:		год	год	год	год	год	год
Профнастил С8	м2	54 000, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	145 760, 0	1 074 320, 0
Профнастил С10	м2	54 000, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	145 760, 0	1 074 320, 0
Профнастил С18	м2	31 500, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	85 026, 7	626 686, 7
Металлочерепица, 0, 4мм	м2	54 000, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	145 760, 0	1 074 320, 0
Металлочерепица, 0, 45мм	м2	54 000, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	145 760, 0	1 074 320, 0
Металлочерепица, 0, 5мм	м2	31 500, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	85 026, 7	626 686, 7
Металлочерепица, 0, 55мм	м2	31 500, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	85 026, 7	626 686, 7
Металлосайдинг 0, 50 мм	м2	63 000, 0	255 080, 0	255 080, 0	255 080, 0	255 080, 0	170 053, 3	1 253 373, 3
Металлосайдинг 0, 55 мм	м2	63 000, 0	255 080, 0	255 080, 0	255 080, 0	255 080, 0	170 053, 3	1 253 373, 3
Итого (всего):	м2	436 500, 0	1 767 340, 0	1 767 340, 0	1 767 340, 0	1 767 340, 0	1 178 226, 7	8 684 086, 7

 

- Совокупный доход от реализации продукции составит: 15, 2  млрд. тг. (выручка от реализации за 7 лет).

- Совокупный чистый доход (чистая прибыль за весь период реализации проекта с возвратом амортизации и платежей по кредиту) составит 1, 39млрд. тг.

- Простой срок окупаемости проекта составит: 3, 76 года

- Дисконтированный срок окупаемости проекта составит: 5, 68 года

- IRR (14% ) = 27, 9%

По расчетам рентабельность (чистая прибыль/выручка от реализации продукции) по проекту составит:

Коэффициенты рентабельности
Наименование статей	период 7 лет
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ( 8 мес)
Прибыли до уплаты налога	0, 06	0, 15	0, 15	0, 16	0, 16	0, 16	0, 15
По чистой прибыли к затратам	0, 05	0, 12	0, 12	0, 12	0, 12	0, 12	0, 12
Рентабельность продаж, %	14, 4	17, 2	17, 1	17, 0	16, 9	16, 8	16, 9
Ликвидность, %	0, 0	38, 2	277, 9	290, 7	303, 3	469, 3	45, 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инвестиционный проект:

«Строительство завода по розливу минеральной воды. Строительство санатория на минеральном источнике".

 

1. Резюме проекта.

В данном проекте ТОО "Фирма "Диас" планирует осуществить строительство современного завода по производству минеральной бутилированной воды мощностью 70 тыс. литров/смена (1, 69 млн. дал. /год), а также строительство санатория (120 мест) в непосредственной близости к источнику минеральной воды.

Для реализации проекта предприятие имеет земельный участок, располагающийся в Южно - Казахстанской области, (5 км. от г. Сарыагаш). На земельном участке имеется артезианская скважина (1650 м) с выходом редкостной по своим целебным качествам минеральной воды (0, 65 г/дм3 с содержанием кремния).

Скважина находится в собственности ТОО "Фирма "Диас" и относится к знаменитому не только в Казахстане, но и республиках Центральной Азии месторождению минеральных вод "Сарыагаш". Однако минеральная вода известной торговой марки "Сарыагаш" имеет другой природный выход, состав (натриево - сульфатный), не имеющий кремниевой основы.

По результатам анализа НИИ кардиологии и внутренних болезней Казахстана (прилагается) вода минерального источника ТОО "Фирма "Диас" пригодна для использования в качестве бутилированной лечебной воды для питья, а также для бальнеологического лечения широкого спектра различных сердечнососудистых, желудочно - кишечных, кожных, неврологических, диабетических заболеваний посредством приема вовнутрь, приема ванн, проведения обогащенных кремниевой водой грязевых процедур.

Как уже отмечалось, главным достоинством минерального источника является высокое содержание в воде кремния (27, 5 - 35, 6 мг/дм3). Чтобы оценить уникальность источника минеральной воды, достаточно обратиться к данным Комитета по недропользованию РК. В настоящий период в Казахстане имеется порядка 500 источников минеральной воды. Из них только 5 - ть имеют кремниевую питьевую воду. Вместе с тем, в мировой практике санаторного лечения хорошо известны целебные свойства кремниевой (по - другому - кремнистой) воды.

• Кремниевая вода повышает иммунитет и общий потенциал организма, мужскую потенцию

· Активно способствует образованию в организме аминокислот, ферментов и гормонов.

· Кремниевая вода активно способствует росту волос и укреплению костей

• Выводит из организма тяжелые металлы
• Убивает микроорганизмы, подавляет бактерии, которые вызывают гниение и брожение
• Укрепляет, восстанавливает чистоту и функции сосудистой стенки
• Восстанавливает нормальную микрофлору кишечника
• Растворяет и выводит камни и песок из почек, печени, желчного и мочевого пузырей
• Улучшает состояние людей с заболеваниями печени
• Заживляет порезы, ожоги, ушибы, трофические язвы, повышает упругость кожи
• Снижает уровень сахара в крови, а также вес предрасположенных к полноте больных диабетом
• Снижает уровень холестерина в крови
• Является профилактикой атеросклероза
• Улучшает работу почек и сердца
• Нормализует состояние людей больных гипертонией
• Снимает воспалительные процессы в ЖКТ, а также при гастрите
• Нормализует обмен веществ, снимает усталость

 

Также благоприятным фактором к реализации проекта является, то, что ТОО "Фирма "Диас" уже имеет опыт розлива и реализации минеральной воды из имеющегося источника с 1993 года. В период с 1993 - 2016г. г. вода источника продавалась юридическим лицам автоцистернами. В 2015 - 2016 г. г. предприятие построило помещение цеха, приобрело оборудование розлива в PET - тару. В октябре 2016г. цех приступил к розливу минеральной воды в 5л. PET бутыли с торговой маркой "Miras Сарыагаш". Текущая мощность цеха составляет 500 - 600 бут/час (2, 75 тонны/час). Потребителями продукции в данное время являются частные предприниматели (продуктовые рынки, магазины) г. Сарыагаш, г. Шымкента.
Вместе с тем, в 2017 году руководство предприятия принимает решение о расширении спектра и географии реализации выпускаемой продукции. В настоящий период розлив минеральной воды осуществляется только в 5 литровые PET - бутыли. В данном проекте планируется ее розлив в PET бутылки емкостью 0, 5 л, 1, 0 л, 1, 5 л. , а также в стеклянные 0, 5 л. бутылки.

Необходимо отметить, что сегодня в Казахстане (как и в странах СНГ) имеется устойчивый рост потребления питьевой бутилированной воды. По данным Комитета по статистике РК ежегодный рост рынка данной продукции составляет порядка 7% в год. В целом в среднем 10% ежегодный рост продаж бутилированной воды - мировая тенденция, связанная с возрастающим на планете дефицитом качественной питьевой воды.

Немаловажным фактором, способствующим реализации проекта, является рост торговых возможностей между Казахстаном и Китаем. Введение в эксплуатацию в 2015г году МЦПС "Хоргос" (на границе Казахстана и Китая) открыло новые торговые и логистические перспективы для казахстанских производителей. Построенная в рамках программы МЦПС "Хоргос" автотранспортная магистраль "Западный Китай - Западная Европа", имеющаяся железнодорожная магистраль теперь связывают регионы Китая, республики Центральной Азии, Европы, Иран, а также страны Персидского залива.

В этой связи в настоящий период руководство предприятия активно прорабатывает возможности сбыта бутилированной воды в КНР и арабские страны Персидского залива. В частности только по данным властей КНР, порядка 160 млн. граждан страны страдает от дефицита питьевой воды.

Поставщиком оборудования по розливу воды будет являться известная российская компания "МЕТАГРУПП" – одна из ведущих российских компаний по производству высокотехнологичного оборудования по розливу бутилированной воды.

В рамках данного проекта предприятие намерено:

· приобрести оборудование завода по розливу воды и осуществить его монтаж при помощи специалистов поставщика

· сформировать штат работников,

· приобрести сырье и компоненты

Общий период внедрения проекта по строительству и оборудованию завода по розливу воды составит 12 месяцев. За данный период будут поставлены и смонтированы производственные линии, сформирован штат проекта.

Главной маркетинговой направленностью проекта является реализация продукции завода по конкурентным ценам – в среднем на 5 - 7% ниже среднерыночного оптового ценообразования на аналогичную продукцию.

Удобное расположение предприятия - недалеко от крупных потребительских рынков – г. Шымкент, Тараз, г. Алматы позволит предприятию осуществлять устойчивый сбыт большей части своей продукции. Проработка новых рынков сбыта (КНР, страны Персидского залива) позволит усилить возможности сбыта.

С другой стороны наличие целебного источника минеральной воды создает все предпосылки к строительству и организации деятельности современного бальнеологического учреждения - санатория на минеральном источнике.

В настоящий период в Казахстане имеется устойчивый дефицит лечебно - оздоровительных услуг санаторного типа. Многие, из имеющиеся с советских времен санаториев, закрылись в связи с кризисом 90 - х годов. По данным Министерства здравоохранения РК в 2016 г. в Казахстане насчитывалось 66 санаториев с наличием в них 9, 69 тыс. койко - мест. Для населения Казахстана, которое сегодня приближается к 18 млн. человек этого крайне недостаточно. На 1 койко - место в санатории сегодня приходится не менее 1, 1 тыс. казахстанцев в возрасте от 30 лет. Не случайно в этой связи в санатории республики имеются "очереди по записи".

В рамках данного проекта будет построен современный санаторий для оказания лечебно - оздоровительных услуг с использованием воды из имеющегося минерального источника. Санаторий на 120 койко - мест, общей площадью строений 2, 35 тыс. кв. м. будет предоставлять следующие основные виды бальнеологических услуг:

§ лечение диабета

§ лечения сердечнососудистой системы.

§ лечение органов желудочно - кишечного тракта

§ лечение печени и желчнокаменных болезней

§ лечение болезней почек и мочеполовой системы

§ лечение кожных заболеваний

§ лечение болезней опорно - двигательного аппарата

Для реализации проекта по осуществлению деятельности санатория предприятием будут привлечены специалисты санаторно - курортного дела. Это будут авторитетные врачи высшей категории, имеющие продолжительный опыт работы по вышеуказанным направлениям, менеджеры санаторно - курортного дела, медперсонал среднего звена, вспомогательный персонал. Общий период внедрения проекта по строительству санатория составит 18 месяцев.

С другой стороны немаловажным фактором, способствующим реализации проекта, является благоприятная инвестиционная политика, регламентируемая Правительством Республики Казахстан. В рамках Программы индустриально - инновационного развития одним из основных направлений является направление внедрения передовых технологий в пищевой промышленности Казахстана, строительство социальных, лечебных учреждений в т. ч. санаторного типа.

Руководство, специалисты предприятия, приглашенные консультанты в сфере розлива и бутилирования воды, консультанты в сфере санаторно - курортного дела в течение года тщательно прорабатывали данный проект и всецело готовы к его реализации.

 

Основные показатели проекта:

 

- Полная стоимость проекта составляет -  3 310 000, 0 USD

 

- Предпочитаемый тип финансирования проекта - вклад инвестора в уставный капитал.

- Распределение доходов проекта - распределение прибыли пропорционально вкладу в проект.

- Период внедрения проектов:

Наименование:	период внедрения
Строительство завода по розливу воды (10 тыс. л/час. )	12 месяцев
Строительство санатория (120 мест)	18 месяцев

 

- Льготный период отсрочки по возврату инвестиций:

Наименование:	период отсрочки
Строительство завода по розливу воды (10 тыс. л/час. )	18 месяцев
Строительство санатория (120 мест)	24 месяцев

 

 

- Горизонт планирования проектов – 7 лет

 

- Валюта расчетов по проекту - USD, KZT

Структура инвестиций	курс:	340, 00
Наименование :	тыс. тг.	$	%
Строительство завода по розливу воды	124 221, 6	365, 4	11, 0
Оборудование завода по розливу воды )	306 850, 9	902, 5	27, 3
Автотехника завода	51 000, 0	150, 0	4, 5
Оборотные средства завода	27 186, 7	80, 0	2, 4
итого (по разделу):	509 259, 2	1 497, 8	45, 3
Строительство санатория (120 мест)	481 702, 8	1 416, 8	42, 8
Оборудование санатория (120 мест)	85 539, 4	251, 6	7, 6
Автотехника санатория	35 700, 0	105, 0	3, 2
Оборотные средства санатория	13 198, 6	38, 8	1, 2
итого (по разделу):	616 140, 8	1 812, 2	54, 7
Итого:	1 125 400, 0	3 310, 0	100, 0

 

 

Мощность производства завода по розливу воды

Наименование:	Ед. изм.	2018 г. (3 мес)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г. (9 мес)	Итого ( всего):
Период:		год	год	год	год	год	год	год	7 - лет
№ года:		2	3	4	5	6	7	8
Производственная мощность, %		59, 6%	77, 5%	77, 5%	77, 5%	77, 5%	77, 5%	77, 5%
Производство PET / h (0, 5 )	бут.	864 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	3 367 000	25 389 000
Производство стеклян. бут/ h (0, 5 )	бут.	864 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	3 367 000	25 389 000
Производство PET / h (1, 0 )	бут.	864 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	3 367 000	25 389 000
Производство PET / h (1, 5 )	бут.	1 152 667	5 642 000	5 642 000	5 642 000	5 642 000	5 642 000	4 489 333	33 852 000
Итого (всего):	бут.	3 746 166, 7	18 336 500, 0	18 336 500, 0	18 336 500, 0	18 336 500, 0	18 336 500, 0	14 590 333, 3	110 019 000, 0

 

Объемы производства и реализации услуг санатория

Наименование:	ед. изм.	2019 ( 9 мес)	2020	2021	2022	2023	2024 (9 мес)	Итого (всего)
№ года		3	4	5	6	7	8	7 - лет
Производственная мощность, %		76%	95%	95%	95%	95%	95%
Услуги проживания и питания:
Количество клиентов номеров "Люкс", человеко - дни	чел/дни	2 448	4 104	4 104	4 104	4 104	3 078	21 942
Количество клиентов номеров "Полулюкс", чел - дни	чел/дни	9 792	16 416	16 416	16 416	16 416	12 312	87 768
Количество клиентов номеров "Стандарт", чел - дни	чел/дни	12 240	20 520	20 520	20 520	20 520	15 390	109 710
Итого (всего) по разделу:	чел/дни	24 480	41 040	41 040	41 040	41 040	30 780	219 420
Оздоровительные услуги:
Лечебно - оздоровительный массаж	услуг	9 792	16 416	16 416	16 416	16 416	12 312	87 768
Ванные с минеральной водой	услуг	3 672	6 156	6 156	6 156	6 156	4 617	32 913
Душ "Шарко"	услуг	7 589	12 722	12 722	12 722	12 722	9 542	68 020
Орошение кишечника	услуг	9 988	16 744	16 744	16 744	16 744	12 558	89 523
Услуги иглорефлексотерапии	услуг	1 469	2 462	2 462	2 462	2 462	1 847	13 165
Услуги врачебной диагностики	услуг	9 694	16 252	16 252	16 252	16 252	12 189	86 890
Услуги сауны	услуг	1 836	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	17 226
Услуги кумысотерапии	услуг	7 589	12 722	12 722	12 722	12 722	12 722	71 201
Грязелечение	услуг	8 348	13 995	13 995	13 995	13 995	13 995	78 321
Кедровые бочки	услуг	7 930	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295	74 405
Прочие оздоровительные услуги (усреднено)	услуг	6 786	11 376	11 376	11 376	11 376	8 532	60 823

 

- Совокупный доход от реализации продукции завода и услуг санатория составит: 38 049, 1  тыс. USD(выручка от реализации продукции за 7 лет).

- Совокупный чистый доход (конечная наличность) от реализации продукции и услуг за 7 - лет составит 5 150, 7  тыс. USD

- Простой срок окупаемости проекта составит – 3, 17 года.

- Дисконтированный срок окупаемости проекта составит - 5, 67 года.

- IRR = 23, 8%

- ARR = 36, 0%

- NPV = 1 186, 0 тыс. $

 

 

 Инвестиционный проект:

«Строительство завода кровельных и сайдинговых панелей в Индустриальной зоне «Кайрат»

 

I. Резюме проекта

В рамках данного проекта планируется построить завод по производству кровельных и сайдинговых панелей мощностью 7, 4 тыс. тонн продукции в год.

Реализация проекта запланирована в Индустриальной зоне "Кайрат", расположенной в Талгарском районе Алматинской области.

Потребность в земельном участке планируемого завода с учетом санитарно - защитной зоны (СЗЗ) для предприятий производящих строительные материалы (не менее 500 м по периметру) составляет 6 га. Данной площади в настоящий период достаточно для размещения завода. Но в связи с планируемым увеличением объемов производства кровельных и сайдинговых панелей в среднесрочной перспективе (до 12, 5 тыс. тн/год - в 1, 7 раза) предприятию необходим земельный участок не менее 10 га.

В рамках проекта предприятие намерено в течение 2017 - 19 г. г. :

- Построить производственные и складские помещения

- Приобрести и смонтировать необходимое основное и вспомогательное оборудование

- Рекрутировать штат завода

Необходимо отметить, что компания планирует проинвестировать в данный проект собственные средства размере 202, 8 млн. тенге, что составляет 50% от полной стоимости проекта. Необходимо также отметить, что руководство компании имеет многолетний опыт работы в сфере производства кровельных и сайдинговых панелей, в сфере металлообработки.

С другой стороны по данным Комитета по статистике РК объемы собственного производства кровельных и сайдинговых (облицовочных) панелей в республике составляют 48% . Остальные объемы импортируются из России, Юж. Кореи, стран ЕС, Китая с повышенным из - за посреднических звеньев ценообразованием.

В этой связи главной задачей проекта является импортозамещение аналогичной продукции в РК, сдерживания оптового ценообразования на кровельные и сайдинговые панели на рынке РК.

Необходимо отметить, что оптовое ценообразование на кровельные и сайдинговые панели заложенное в данном проекте будет в среднем на 7% ниже среднерыночного оптового ценообразования в РК.

В рамках проекта запланировано приобретение современного оборудования по производству кровельных и сайдинговых панелей авторитетной российской научно - производственной компании ГК «БОРА». Данная компания является крупным производителем современного автоматизированного оборудования и линий для обработки тонколистового металла, строительного кровельного и промышленного профиля.

Полный период внедрения проекта составит 24 месяца. За это время будут построен и оборудован корпус завода, смонтировано все оборудование проекта. Благодаря реализации проекта, на постоянной основе будет создано 106 рабочих мест.

- Полная стоимость проекта – 405 600 000, 0 тенге

- Полный период внедрения проекта - 24 месяца

- Горизонт планирования проекта – 7 лет

- Льготный период по отсрочке платежей по займу – 24 месяцев.

 

2. Структура финансирования проекта

Структура инвестиционных затрат
Наименование затрат:	тыс. тг.	уд. вес, %
Оборудование завода	155 022, 5	38, 2
Строительство объектов завода	169 152, 0	41, 7
Вспомогательное оборудование	3 110, 5	0, 8
Автотехника	32 110, 0	7, 9
Оборотные средства )закуп зерна, операционные расходы)	46 205, 0	11, 4
Итого (всего):	405 600, 0	100, 0

 

- Описание и структура залогового обеспечения - представлена отдельно

- Источники погашения займа  – выручка от реализации текущей продукции, услуг, а также выручка от реализации продукции проекта.

Структура займа
Наименование:	Всего:	БВУ	Заемщик
	тыс. тг.	тыс. тг.	тыс. тг.
	100%	50%	50%
Полная стоимость проекта	405 600, 00	202 800, 00	202 800, 00
Итого (всего):	405 600, 00	202 800, 00	202 800, 00

 

 

 

 

Основные показатели проекта:

Планируемые объемы производства продукции в результате реализации данного проекта приведены ниже:

 

Объемы производства и реализации продукции, тн.

Наименование:	Ед. изм.	2019г. ( 4 мес)	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г. ( 8 мес. )	Итого:
		3	4	5	6	7	8	(всего)
Период:		год	год	год	год	год	год
Профнастил С8	м2	54 000, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	145 760, 0	1 074 320, 0
Профнастил С10	м2	54 000, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	145 760, 0	1 074 320, 0
Профнастил С18	м2	31 500, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	85 026, 7	626 686, 7
Металлочерепица, 0, 4мм	м2	54 000, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	145 760, 0	1 074 320, 0
Металлочерепица, 0, 45мм	м2	54 000, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	218 640, 0	145 760, 0	1 074 320, 0
Металлочерепица, 0, 5мм	м2	31 500, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	85 026, 7	626 686, 7
Металлочерепица, 0, 55мм	м2	31 500, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	127 540, 0	85 026, 7	626 686, 7
Металлосайдинг 0, 50 мм	м2	63 000, 0	255 080, 0	255 080, 0	255 080, 0	255 080, 0	170 053, 3	1 253 373, 3
Металлосайдинг 0, 55 мм	м2	63 000, 0	255 080, 0	255 080, 0	255 080, 0	255 080, 0	170 053, 3	1 253 373, 3
Итого (всего):	м2	436 500, 0	1 767 340, 0	1 767 340, 0	1 767 340, 0	1 767 340, 0	1 178 226, 7	8 684 086, 7

 

- Совокупный доход от реализации продукции составит: 15, 2 млрд. тг. (выручка от реализации за 7 лет).

- Совокупный чистый доход (чистая прибыль за весь период реализации проекта с возвратом амортизации и платежей по кредиту) составит 1, 39 млрд. тг.

- Простой срок окупаемости проекта составит: 3, 76 года

- Дисконтированный срок окупаемости проекта составит: 5, 68 года

- IRR (14% ) = 27, 9%

По расчетам рентабельность (чистая прибыль/выручка от реализации продукции) по проекту составит:

Коэффициенты рентабельности
Наименование статей	период 7 лет
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ( 8 мес)
Прибыли до уплаты налога	0, 06	0, 15	0, 15	0, 16	0, 16	0, 16	0, 15
По чистой прибыли к затратам	0, 05	0, 12	0, 12	0, 12	0, 12	0, 12	0, 12
Рентабельность продаж, %	14, 4	17, 2	17, 1	17, 0	16, 9	16, 8	16, 9
Ликвидность, %	0, 0	38, 2	277, 9	290, 7	303, 3	469, 3	45, 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционный проект:

«Строительство завода по розливу минеральной воды. Строительство санатория на минеральном источнике".

 

1. Резюме проекта.

В данном проекте ТОО "Фирма "Диас" планирует осуществить строительство современного завода по производству минеральной бутилированной воды мощностью 70 тыс. литров/смена (1, 69 млн. дал. /год), а также строительство санатория (120 мест) в непосредственной близости к источнику минеральной воды.

Для реализации проекта предприятие имеет земельный участок, располагающийся в Южно - Казахстанской области, (5 км. от г. Сарыагаш). На земельном участке имеется артезианская скважина (1650 м) с выходом редкостной по своим целебным качествам минеральной воды (0, 65 г/дм3 с содержанием кремния).

Скважина находится в собственности ТОО "Фирма "Диас" и относится к знаменитому не только в Казахстане, но и республиках Центральной Азии месторождению минеральных вод "Сарыагаш". Однако минеральная вода известной торговой марки "Сарыагаш" имеет другой природный выход, состав (натриево - сульфатный), не имеющий кремниевой основы.

По результатам анализа НИИ кардиологии и внутренних болезней Казахстана (прилагается) вода минерального источника ТОО "Фирма "Диас" пригодна для использования в качестве бутилированной лечебной воды для питья, а также для бальнеологического лечения широкого спектра различных сердечнососудистых, желудочно - кишечных, кожных, неврологических, диабетических заболеваний посредством приема вовнутрь, приема ванн, проведения обогащенных кремниевой водой грязевых процедур.

Как уже отмечалось, главным достоинством минерального источника является высокое содержание в воде кремния (27, 5 - 35, 6 мг/дм3). Чтобы оценить уникальность источника минеральной воды, достаточно обратиться к данным Комитета по недропользованию РК. В настоящий период в Казахстане имеется порядка 500 источников минеральной воды. Из них только 5 - ть имеют кремниевую питьевую воду. Вместе с тем, в мировой практике санаторного лечения хорошо известны целебные свойства кремниевой (по - другому - кремнистой) воды.

• Кремниевая вода повышает иммунитет и общий потенциал организма, мужскую потенцию

· Активно способствует образованию в организме аминокислот, ферментов и гормонов.

· Кремниевая вода активно способствует росту волос и укреплению костей

• Выводит из организма тяжелые металлы
• Убивает микроорганизмы, подавляет бактерии, которые вызывают гниение и брожение
• Укрепляет, восстанавливает чистоту и функции сосудистой стенки
• Восстанавливает нормальную микрофлору кишечника
• Растворяет и выводит камни и песок из почек, печени, желчного и мочевого пузырей
• Улучшает состояние людей с заболеваниями печени
• Заживляет порезы, ожоги, ушибы, трофические язвы, повышает упругость кожи
• Снижает уровень сахара в крови, а также вес предрасположенных к полноте больных диабетом
• Снижает уровень холестерина в крови
• Является профилактикой атеросклероза
• Улучшает работу почек и сердца
• Нормализует состояние людей больных гипертонией
• Снимает воспалительные процессы в ЖКТ, а также при гастрите
• Нормализует обмен веществ, снимает усталость

 

Также благоприятным фактором к реализации проекта является, то, что ТОО "Фирма "Диас" уже имеет опыт розлива и реализации минеральной воды из имеющегося источника с 1993 года. В период с 1993 - 2016г. г. вода источника продавалась юридическим лицам автоцистернами. В 2015 - 2016 г. г. предприятие построило помещение цеха, приобрело оборудование розлива в PET - тару. В октябре 2016г. цех приступил к розливу минеральной воды в 5л. PET бутыли с торговой маркой "Miras Сарыагаш". Текущая мощность цеха составляет 500 - 600 бут/час (2, 75 тонны/час). Потребителями продукции в данное время являются частные предприниматели (продуктовые рынки, магазины) г. Сарыагаш, г. Шымкента.
Вместе с тем, в 2017 году руководство предприятия принимает решение о расширении спектра и географии реализации выпускаемой продукции. В настоящий период розлив минеральной воды осуществляется только в 5 литровые PET - бутыли. В данном проекте планируется ее розлив в PET бутылки емкостью 0, 5 л, 1, 0 л, 1, 5 л. , а также в стеклянные 0, 5 л. бутылки.

Необходимо отметить, что сегодня в Казахстане (как и в странах СНГ) имеется устойчивый рост потребления питьевой бутилированной воды. По данным Комитета по статистике РК ежегодный рост рынка данной продукции составляет порядка 7% в год. В целом в среднем 10% ежегодный рост продаж бутилированной воды - мировая тенденция, связанная с возрастающим на планете дефицитом качественной питьевой воды.

Немаловажным фактором, способствующим реализации проекта, является рост торговых возможностей между Казахстаном и Китаем. Введение в эксплуатацию в 2015г году МЦПС "Хоргос" (на границе Казахстана и Китая) открыло новые торговые и логистические перспективы для казахстанских производителей. Построенная в рамках программы МЦПС "Хоргос" автотранспортная магистраль "Западный Китай - Западная Европа", имеющаяся железнодорожная магистраль теперь связывают регионы Китая, республики Центральной Азии, Европы, Иран, а также страны Персидского залива.

В этой связи в настоящий период руководство предприятия активно прорабатывает возможности сбыта бутилированной воды в КНР и арабские страны Персидского залива. В частности только по данным властей КНР, порядка 160 млн. граждан страны страдает от дефицита питьевой воды.

Поставщиком оборудования по розливу воды будет являться известная российская компания "МЕТАГРУПП" – одна из ведущих российских компаний по производству высокотехнологичного оборудования по розливу бутилированной воды.

В рамках данного проекта предприятие намерено:

· приобрести оборудование завода по розливу воды и осуществить его монтаж при помощи специалистов поставщика

· сформировать штат работников,

· приобрести сырье и компоненты

Общий период внедрения проекта по строительству и оборудованию завода по розливу воды составит 12 месяцев. За данный период будут поставлены и смонтированы производственные линии, сформирован штат проекта.

Главной маркетинговой направленностью проекта является реализация продукции завода по конкурентным ценам – в среднем на 5 - 7% ниже среднерыночного оптового ценообразования на аналогичную продукцию.

Удобное расположение предприятия - недалеко от крупных потребительских рынков – г. Шымкент, Тараз, г. Алматы позволит предприятию осуществлять устойчивый сбыт большей части своей продукции. Проработка новых рынков сбыта (КНР, страны Персидского залива) позволит усилить возможности сбыта.

С другой стороны наличие целебного источника минеральной воды создает все предпосылки к строительству и организации деятельности современного бальнеологического учреждения - санатория на минеральном источнике.

В настоящий период в Казахстане имеется устойчивый дефицит лечебно - оздоровительных услуг санаторного типа. Многие, из имеющиеся с советских времен санаториев, закрылись в связи с кризисом 90 - х годов. По данным Министерства здравоохранения РК в 2016 г. в Казахстане насчитывалось 66 санаториев с наличием в них 9, 69 тыс. койко - мест. Для населения Казахстана, которое сегодня приближается к 18 млн. человек этого крайне недостаточно. На 1 койко - место в санатории сегодня приходится не менее 1, 1 тыс. казахстанцев в возрасте от 30 лет. Не случайно в этой связи в санатории республики имеются "очереди по записи".

В рамках данного проекта будет построен современный санаторий для оказания лечебно - оздоровительных услуг с использованием воды из имеющегося минерального источника. Санаторий на 120 койко - мест, общей площадью строений 2, 35 тыс. кв. м. будет предоставлять следующие основные виды бальнеологических услуг:

§ лечение диабета

§ лечения сердечнососудистой системы.

§ лечение органов желудочно - кишечного тракта

§ лечение печени и желчнокаменных болезней

§ лечение болезней почек и мочеполовой системы

§ лечение кожных заболеваний

§ лечение болезней опорно - двигательного аппарата

Для реализации проекта по осуществлению деятельности санатория предприятием будут привлечены специалисты санаторно - курортного дела. Это будут авторитетные врачи высшей категории, имеющие продолжительный опыт работы по вышеуказанным направлениям, менеджеры санаторно - курортного дела, медперсонал среднего звена, вспомогательный персонал. Общий период внедрения проекта по строительству санатория составит 18 месяцев.

С другой стороны немаловажным фактором, способствующим реализации проекта, является благоприятная инвестиционная политика, регламентируемая Правительством Республики Казахстан. В рамках Программы индустриально - инновационного развития одним из основных направлений является направление внедрения передовых технологий в пищевой промышленности Казахстана, строительство социальных, лечебных учреждений в т. ч. санаторного типа.

Руководство, специалисты предприятия, приглашенные консультанты в сфере розлива и бутилирования воды, консультанты в сфере санаторно - курортного дела в течение года тщательно прорабатывали данный проект и всецело готовы к его реализации.

 

Основные показатели проекта:

 

- Полная стоимость проекта составляет -  3 310 000, 0 USD

 

- Предпочитаемый тип финансирования проекта - вклад инвестора в уставный капитал.

- Распределение доходов проекта - распределение прибыли пропорционально вкладу в проект.

- Период внедрения проектов:

Наименование:	период внедрения
Строительство завода по розливу воды (10 тыс. л/час. )	12 месяцев
Строительство санатория (120 мест)	18 месяцев

 

- Льготный период отсрочки по возврату инвестиций:

Наименование:	период отсрочки
Строительство завода по розливу воды (10 тыс. л/час. )	18 месяцев
Строительство санатория (120 мест)	24 месяцев

 

 

- Горизонт планирования проектов – 7 лет

 

- Валюта расчетов по проекту - USD, KZT

Структура инвестиций	курс:	340, 00
Наименование :	тыс. тг.	$	%
Строительство завода по розливу воды	124 221, 6	365, 4	11, 0
Оборудование завода по розливу воды )	306 850, 9	902, 5	27, 3
Автотехника завода	51 000, 0	150, 0	4, 5
Оборотные средства завода	27 186, 7	80, 0	2, 4
итого (по разделу):	509 259, 2	1 497, 8	45, 3
Строительство санатория (120 мест)	481 702, 8	1 416, 8	42, 8
Оборудование санатория (120 мест)	85 539, 4	251, 6	7, 6
Автотехника санатория	35 700, 0	105, 0	3, 2
Оборотные средства санатория	13 198, 6	38, 8	1, 2
итого (по разделу):	616 140, 8	1 812, 2	54, 7
Итого:	1 125 400, 0	3 310, 0	100, 0

 

 

Мощность производства завода по розливу воды

Наименование:	Ед. изм.	2018 г. (3 мес)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г. (9 мес)	Итого ( всего):
Период:		год	год	год	год	год	год	год	7 - лет
№ года:		2	3	4	5	6	7	8
Производственная мощность, %		59, 6%	77, 5%	77, 5%	77, 5%	77, 5%	77, 5%	77, 5%
Производство PET / h (0, 5 )	бут.	864 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	3 367 000	25 389 000
Производство стеклян. бут/ h (0, 5 )	бут.	864 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	3 367 000	25 389 000
Производство PET / h (1, 0 )	бут.	864 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	4 231 500	3 367 000	25 389 000
Производство PET / h (1, 5 )	бут.	1 152 667	5 642 000	5 642 000	5 642 000	5 642 000	5 642 000	4 489 333	33 852 000
Итого (всего):	бут.	3 746 166, 7	18 336 500, 0	18 336 500, 0	18 336 500, 0	18 336 500, 0	18 336 500, 0	14 590 333, 3	110 019 000, 0

 

Объемы производства и реализации услуг санатория

Наименование:	ед. изм.	2019 ( 9 мес)	2020	2021	2022	2023	2024 (9 мес)	Итого (всего)
№ года		3	4	5	6	7	8	7 - лет
Производственная мощность, %		76%	95%	95%	95%	95%	95%
Услуги проживания и питания:
Количество клиентов номеров "Люкс", человеко - дни	чел/дни	2 448	4 104	4 104	4 104	4 104	3 078	21 942
Количество клиентов номеров "Полулюкс", чел - дни	чел/дни	9 792	16 416	16 416	16 416	16 416	12 312	87 768
Количество клиентов номеров "Стандарт", чел - дни	чел/дни	12 240	20 520	20 520	20 520	20 520	15 390	109 710
Итого (всего) по разделу:	чел/дни	24 480	41 040	41 040	41 040	41 040	30 780	219 420
Оздоровительные услуги:
Лечебно - оздоровительный массаж	услуг	9 792	16 416	16 416	16 416	16 416	12 312	87 768
Ванные с минеральной водой	услуг	3 672	6 156	6 156	6 156	6 156	4 617	32 913
Душ "Шарко"	услуг	7 589	12 722	12 722	12 722	12 722	9 542	68 020
Орошение кишечника	услуг	9 988	16 744	16 744	16 744	16 744	12 558	89 523
Услуги иглорефлексотерапии	услуг	1 469	2 462	2 462	2 462	2 462	1 847	13 165
Услуги врачебной диагностики	услуг	9 694	16 252	16 252	16 252	16 252	12 189	86 890
Услуги сауны	услуг	1 836	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	17 226
Услуги кумысотерапии	услуг	7 589	12 722	12 722	12 722	12 722	12 722	71 201
Грязелечение	услуг	8 348	13 995	13 995	13 995	13 995	13 995	78 321
Кедровые бочки	услуг	7 930	13 295	13 295	13 295	13 295	13 295	74 405
Прочие оздоровительные услуги (усреднено)	услуг	6 786	11 376	11 376	11 376	11 376	8 532	60 823

 

- Совокупный доход от реализации продукции завода и услуг санатория составит: 38 049, 1  тыс. USD(выручка от реализации продукции за 7 лет).

- Совокупный чистый доход (конечная наличность) от реализации продукции и услуг за 7 - лет составит 5 150, 7  тыс. USD

- Простой срок окупаемости проекта составит – 3, 17 года.

- Дисконтированный срок окупаемости проекта составит - 5, 67 года.

- IRR = 23, 8%

- ARR = 36, 0%

- NPV = 1 186, 0 тыс. $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционный проект:

«Строительство мукомольного комбината в Индустриальной зоне»

 

I. Резюме проекта

Главной целью проекта является строительство мукомольного комбината, включающего в себя следующие основные объекты:

§ Зернохранилище мощностью хранения 3, 0 тыс. тн. зерна первоначально, последующие годы - до 18 тыс. тонн.

§ Мукомольный завод с мощностью переработки зерна пшеницы 150 тонн/сутки (50, 4 тыс. тонн/год), из них: муки 42, 8 тыс. тонн/год

с последующим увеличением мощности переработки до 300 тонн/сутки.

§ Завод хлебобулочных изделий 24 тонн/сутки хлебобулочных изделий (6, 0 тыс. тонн/год)

§ Кондитерский цех мощностью 2, 0 тыс. тонн/год кондитерских изделий

Внедрение проекта намечено в Индустриальной зоне Алматинской области.

Немаловажной задачей проекта является продажа производимой в рамках проекта пшеничной муки на экспорт в Иран, Пакистан, другие страны Ближнего Востока, республики Центрально - Азиатского региона. Порядка 60% производимой муки будет реализовываться на экспорт. Оставшиеся объемы будут использованы при производстве хлебобулочных, кондитерских изделий, частично для свободной продажи на внутреннем рынке.

В настоящий период Казахстан имеет надежную железнодорожную и морскую логистику для экспорта зерна, муки в страны Ближнего Востока, республики Закавказья. Многолетняя проблема транспортировки продукции решена посредством строительства мор. порта Актау, а также прокладки железнодорожного участка, позволяющего транспортировать товары в Иран и порты Персидского залива.

В этой связи необходимо отметить, что топ - менеджеры компании имеют многолетний опыт в зерновом бизнесе, а также в сфере переработки зерна. В целом для реализации данного проекта привлечена команда профессионалов в сфере технологий хранения, переработки зерна, производства хлебобулочных и кондитерских изделий.

Площадь земельного участка планируемого мукомольного комбината с учетом санитарно - защитной зоны (СЗЗ) для предприятий пищевой промышленности (не менее 100 м по периметру) составляет 6, 5 га. Данной площади пока достаточно для размещения мукомольного завода, зернохранилища, хлебозавода с кондитерским цехом. Но в связи с планируемым увеличением объемов производства муки (в 2 раза) предприятию необходим земельный участок не менее 12 га. В этой связи предприятием запланировано на базе мукомольного завода увеличение в среднесрочной перспективе мощности хранения зерна до 18 тыс. тонн с целью последующего расширения производства муки до 300 тонн/сутки с целью ее поставок на экспорт.

Также необходимо отметить, что наша республика находится в зоне благоприятного выращивания зерновых культур. Открывающиеся возможности экспорта сельхозпродукции в страны Арабского мира, Китай способствуют росту деловой активности в сфере переработки сельхозпродукции.

Немаловажным фактором, способствующим реализации проекта, является возможности экспорта и деловые контакты компании с оптовыми покупателями муки в странах Ближнего Востока, республиках Центрально - Азиатского региона.

С другой стороны по данным Департамента по статистике Алматинской области объемы собственного производства муки предприятиями области в 2016г. составили всего105, 1 тыс. тонн. Общее производство муки в 2016 г. в Казахстане составило 4, 0 млн. тонн. Таким образом, удельный вес производства муки предприятиями Алматинской области составил лишь 2, 6% от общереспубликанского показателя. Не случайно более 60% пшеничной муки импортируется в регион из северных областей Казахстана, оптовая, а стоимость муки в регионе на 5 - 6% дороже, чем северных регионах РК.

В этой связи необходимо всемерно наращивать переработку зерновых, производство муки в Алматинской области, используя выгодную локацию региона для экспорта пшеничной муки в страны Ближнего Востока, Китай.

Важным фактором, способствующим реализации проекта, является тот факт, что в проекте примет участие такая авторитетная государственная организация, как СПК «Жетicу», в рамках программы которой, направление переработка зерновых культур, производство мучной продукции заявлено, как одно из приоритетных направлений развития пищевого сектора экономики области.

Необходимо отметить, что данный проект имеет социальную направленность: оптовое ценообразование на муку, кондитерские изделия в данном проекте заложено в среднем на 7 - 10% ниже среднерыночного регионального ценообразования. Поддержка государства, региональный патронаж в лице местных исполнительных органов благотворно скажется на всех направлениях реализации проекта, и явится одновременно фактором сдерживания роста цен на муку и мучные изделия в регионе в целом.

В рамках проекта запланировано приобретение современного мукомольного, пекарского, кондитерского оборудования. Данное оборудование полностью автоматизировано и позволяет выпускать муку, отруби, хлебобулочные, кондитерские изделия высокого качества. Поставщик зернохранилища и оборудования мукомольного завода – известная турецкая компания "ASKOMAK".  

На этапе внедрения проекта будут рекрутирован необходимый персонал по хранению зерна, производству муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, имеющие большой опыт работы на производствах в этой отрасли. Весь персонал пройдет дополнительное обучение под руководством турецких специалистов. Благодаря реализации проекта, на постоянной основе будет создано 206 рабочих мест.

Полный период внедрения проекта составит 36 месяцев. За это время будут построен и оборудован корпус мукомольного комбината, построено зернохранилище, хлебозавод, кондитерский цех, смонтировано все оборудование проекта.

 В целом руководство, специалисты компании Тдетально проработали данный проект и всецело готовы к его реализации.

- Полная стоимость проекта – 1 065 500 000, 00 тенге

- Полный период внедрения проекта - 24 месяцев

- Горизонт планирования проекта – 7 лет

- Льготный период по отсрочке платежей по займу – 24 месяцев.

2. Структура финансирования проекта

Структура инвестиционных затрат
Наименование затрат:	тыс. тг.	уд. вес, %
Оборудование (основное и вспомогательное)	544 855, 2	51, 1
Строительство объектов комбината	350 710, 5	32, 9
Автотехника	32 296, 4	3, 0
Оборотные средства	137 637, 9	12, 9
Итого (всего):	1 065 500, 0	100, 0

 

Основные показатели проекта:

Планируемые объемы производства продукции в результате реализации данного проекта приведены ниже:

 

Объемы производства и реализации продукции, тн.

Показатели	ед. изм.	2020г. ( 4 мес)	2021г.	2022г.	2023г.	2024г. ( 8 мес. )	Итого:
Объемы производства продукции:
Мука пшеничная 1 - сорта в мешкотаре	тн.	8 815, 1	27 710, 2	30 240, 0	30 240, 0	20 160, 0	117 165, 3
Мука пшеничная в/с сорта в мешкотаре	тн.	3 572, 1	11 344, 3	12 600, 0	12 600, 0	8 400, 0	48 516, 4
Отруби пшеничные, опт, внутр. рынок	тн.	1 344, 0	4 368, 0	5 040, 0	5 040, 0	3 360, 0	19 152, 0
Хлеб формовой ("кирпич")	тн.	1 075, 2	3 494, 4	4 032, 0	4 032, 0	2 688, 0	15 321, 6
Хлеб "Домашний" (подовый)	тн.	322, 6	1 048, 3	1 209, 6	1 209, 6	806, 4	4 596, 5
Батон нарезной	тн.	215, 0	698, 9	806, 4	806, 4	537, 6	3 064, 3
Торты (усреднено)	тн.	215, 0	698, 9	806, 4	806, 4	537, 6	3 064, 3
Кондитерское печенье (усреднено)	тн.	322, 6	1 048, 3	1 209, 6	1 209, 6	806, 4	4 596, 5
Итого (всего) тонн:	тн.	15 881, 6	50 411, 3	55 944, 0	55 944, 0	37 296, 0	215 476, 9

 

- Совокупный доход от реализации продукции составит: 22, 1 млрд. тг. (выручка от реализации за 7 лет).

- Совокупный чистый доход (чистая прибыль за весь период реализации проекта с возвратом амортизации и платежей по кредиту) составит 3, 69 млрд. тг.

- Простой срок окупаемости проекта составит: 4, 69 года

- Дисконтированный срок окупаемости проекта составит: 6, 58 года

- IRR (14% ) = 24, 4%

По расчетам рентабельность (чистая прибыль/выручка от реализации продукции) по проекту составит:

Коэффициенты рентабельности
Наименование статей	период :
	2020 ( 5 мес)	2021	2022	2023	2024 ( 8 мес)	Итого:
Прибыли до уплаты налога	0, 23	0, 31	0, 35	0, 36	0, 36	0, 32
По чистой прибыли к затратам	0, 18	0, 23	0, 26	0, 27	0, 27	0, 24
Рентабельность продаж, %	24, 6	25, 3	26, 5	26, 6	26, 5	26, 1
Ликвидность, %	119, 1	267, 9	301, 5	315, 0	324, 1	251, 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционный проект:

«Строительство мукомольного комбината в Индустриальной зоне»

 

I. Резюме проекта

Главной целью проекта является строительство мукомольного комбината, включающего в себя следующие основные объекты:

§ Зернохранилище мощностью хранения 3, 0 тыс. тн. зерна первоначально, последующие годы - до 18 тыс. тонн.

§ Мукомольный завод с мощностью переработки зерна пшеницы 150 тонн/сутки (50, 4 тыс. тонн/год), из них: муки 42, 8 тыс. тонн/год

с последующим увеличением мощности переработки до 300 тонн/сутки.

§ Завод хлебобулочных изделий 24 тонн/сутки хлебобулочных изделий (6, 0 тыс. тонн/год)

§ Кондитерский цех мощностью 2, 0 тыс. тонн/год кондитерских изделий

Внедрение проекта намечено в Индустриальной зоне Алматинской области.

Немаловажной задачей проекта является продажа производимой в рамках проекта пшеничной муки на экспорт в Иран, Пакистан, другие страны Ближнего Востока, республики Центрально - Азиатского региона. Порядка 60% производимой муки будет реализовываться на экспорт. Оставшиеся объемы будут использованы при производстве хлебобулочных, кондитерских изделий, частично для свободной продажи на внутреннем рынке.

В настоящий период Казахстан имеет надежную железнодорожную и морскую логистику для экспорта зерна, муки в страны Ближнего Востока, республики Закавказья. Многолетняя проблема транспортировки продукции решена посредством строительства мор. порта Актау, а также прокладки железнодорожного участка, позволяющего транспортировать товары в Иран и порты Персидского залива.

В этой связи необходимо отметить, что топ - менеджеры компании имеют многолетний опыт в зерновом бизнесе, а также в сфере переработки зерна. В целом для реализации данного проекта привлечена команда профессионалов в сфере технологий хранения, переработки зерна, производства хлебобулочных и кондитерских изделий.

Площадь земельного участка планируемого мукомольного комбината с учетом санитарно - защитной зоны (СЗЗ) для предприятий пищевой промышленности (не менее 100 м по периметру) составляет 6, 5 га. Данной площади пока достаточно для размещения мукомольного завода, зернохранилища, хлебозавода с кондитерским цехом. Но в связи с планируемым увеличением объемов производства муки (в 2 раза) предприятию необходим земельный участок не менее 12 га. В этой связи предприятием запланировано на базе мукомольного завода увеличение в среднесрочной перспективе мощности хранения зерна до 18 тыс. тонн с целью последующего расширения производства муки до 300 тонн/сутки с целью ее поставок на экспорт.

Также необходимо отметить, что наша республика находится в зоне благоприятного выращивания зерновых культур. Открывающиеся возможности экспорта сельхозпродукции в страны Арабского мира, Китай способствуют росту деловой активности в сфере переработки сельхозпродукции.

Немаловажным фактором, способствующим реализации проекта, является возможности экспорта и деловые контакты компании с оптовыми покупателями муки в странах Ближнего Востока, республиках Центрально - Азиатского региона.

С другой стороны по данным Департамента по статистике Алматинской области объемы собственного производства муки предприятиями области в 2016г. составили всего105, 1 тыс. тонн. Общее производство муки в 2016 г. в Казахстане составило 4, 0 млн. тонн. Таким образом, удельный вес производства муки предприятиями Алматинской области составил лишь 2, 6% от общереспубликанского показателя. Не случайно более 60% пшеничной муки импортируется в регион из северных областей Казахстана, оптовая, а стоимость муки в регионе на 5 - 6% дороже, чем северных регионах РК.

В этой связи необходимо всемерно наращивать переработку зерновых, производство муки в Алматинской области, используя выгодную локацию региона для экспорта пшеничной муки в страны Ближнего Востока, Китай.

Важным фактором, способствующим реализации проекта, является тот факт, что в проекте примет участие такая авторитетная государственная организация, как СПК «Жетicу», в рамках программы которой, направление переработка зерновых культур, производство мучной продукции заявлено, как одно из приоритетных направлений развития пищевого сектора экономики области.

Необходимо отметить, что данный проект имеет социальную направленность: оптовое ценообразование на муку, кондитерские изделия в данном проекте заложено в среднем на 7 - 10% ниже среднерыночного регионального ценообразования. Поддержка государства, региональный патронаж в лице местных исполнительных органов благотворно скажется на всех направлениях реализации проекта, и явится одновременно фактором сдерживания роста цен на муку и мучные изделия в регионе в целом.

В рамках проекта запланировано приобретение современного мукомольного, пекарского, кондитерского оборудования. Данное оборудование полностью автоматизировано и позволяет выпускать муку, отруби, хлебобулочные, кондитерские изделия высокого качества. Поставщик зернохранилища и оборудования мукомольного завода – известная турецкая компания "ASKOMAK".  

На этапе внедрения проекта будут рекрутирован необходимый персонал по хранению зерна, производству муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, имеющие большой опыт работы на производствах в этой отрасли. Весь персонал пройдет дополнительное обучение под руководством турецких специалистов. Благодаря реализации проекта, на постоянной основе будет создано 206 рабочих мест.

Полный период внедрения проекта составит 36 месяцев. За это время будут построен и оборудован корпус мукомольного комбината, построено зернохранилище, хлебозавод, кондитерский цех, смонтировано все оборудование проекта.

 В целом руководство, специалисты компании Тдетально проработали данный проект и всецело готовы к его реализации.

- Полная стоимость проекта – 1 065 500 000, 00 тенге

- Полный период внедрения проекта - 24 месяцев

- Горизонт планирования проекта – 7 лет

- Льготный период по отсрочке платежей по займу – 24 месяцев.

2. Структура финансирования проекта

Структура инвестиционных затрат
Наименование затрат:	тыс. тг.	уд. вес, %
Оборудование (основное и вспомогательное)	544 855, 2	51, 1
Строительство объектов комбината	350 710, 5	32, 9
Автотехника	32 296, 4	3, 0
Оборотные средства	137 637, 9	12, 9
Итого (всего):	1 065 500, 0	100, 0

 

Основные показатели проекта:

Планируемые объемы производства продукции в результате реализации данного проекта приведены ниже:

 

Объемы производства и реализации продукции, тн.

Показатели	ед. изм.	2020г. ( 4 мес)	2021г.	2022г.	2023г.	2024г. ( 8 мес. )	Итого:
Объемы производства продукции:
Мука пшеничная 1 - сорта в мешкотаре	тн.	8 815, 1	27 710, 2	30 240, 0	30 240, 0	20 160, 0	117 165, 3
Мука пшеничная в/с сорта в мешкотаре	тн.	3 572, 1	11 344, 3	12 600, 0	12 600, 0	8 400, 0	48 516, 4
Отруби пшеничные, опт, внутр. рынок	тн.	1 344, 0	4 368, 0	5 040, 0	5 040, 0	3 360, 0	19 152, 0
Хлеб формовой ("кирпич")	тн.	1 075, 2	3 494, 4	4 032, 0	4 032, 0	2 688, 0	15 321, 6
Хлеб "Домашний" (подовый)	тн.	322, 6	1 048, 3	1 209, 6	1 209, 6	806, 4	4 596, 5
Батон нарезной	тн.	215, 0	698, 9	806, 4	806, 4	537, 6	3 064, 3
Торты (усреднено)	тн.	215, 0	698, 9	806, 4	806, 4	537, 6	3 064, 3
Кондитерское печенье (усреднено)	тн.	322, 6	1 048, 3	1 209, 6	1 209, 6	806, 4	4 596, 5
Итого (всего) тонн:	тн.	15 881, 6	50 411, 3	55 944, 0	55 944, 0	37 296, 0	215 476, 9

 

- Совокупный доход от реализации продукции составит: 22, 1 млрд. тг. (выручка от реализации за 7 лет).

- Совокупный чистый доход (чистая прибыль за весь период реализации проекта с возвратом амортизации и платежей по кредиту) составит 3, 69 млрд. тг.

- Простой срок окупаемости проекта составит: 4, 69 года

- Дисконтированный срок окупаемости проекта составит: 6, 58 года

- IRR (14% ) = 24, 4%

По расчетам рентабельность (чистая прибыль/выручка от реализации продукции) по проекту составит:

Коэффициенты рентабельности
Наименование статей	период :
	2020 ( 5 мес)	2021	2022	2023	2024 ( 8 мес)	Итого:
Прибыли до уплаты налога	0, 23	0, 31	0, 35	0, 36	0, 36	0, 32
По чистой прибыли к затратам	0, 18	0, 23	0, 26	0, 27	0, 27	0, 24
Рентабельность продаж, %	24, 6	25, 3	26, 5	26, 6	26, 5	26, 1
Ликвидность, %	119, 1	267, 9	301, 5	315, 0	324, 1	251, 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели проекта

 «Строительство фермы по выращиванию креветок в Кызылординской области»

1. Резюме проекта.

Главной целью проекта является строительство, оборудование и введение в эксплуатацию современной рыбоводческой фермы по выращиванию креветок в Приаральском регионе мощностью 300 тонн продукции в год.

Необходимо изначально отметить, что реализация проекта связана с внедрением передовых технологий по высокопродуктивному выращиванию креветок в искусственных водоемах известной южнокорейской компании. Специалисты данной компании имеют многолетний опыт производства по выращиванию рыб и креветок. Компания . является одной из ведущих компаний Южной Кореи по производству и поставкам такого оборудования более чем в 40 стран мира, и имеет свое представительство в Казахстане.

В 2012 руководство ТОО «Жер - Ана» и специалисты южно - корейской компании изучили возможность разведения креветок в условиях артезианских термальных источников в Приаральском регионе. В частности на земельном участке ТОО «Жер - Ана, имеющим активный выход термальных вод (200 м3/час при T = 60 град С), были взяты и изучены пробы воды. После детального анализа специалисты компании пришли к выводу, что термальный источник имеет оптимальный химический состав и температуру для круглогодичного разведения креветок в искусственных водоемах. В целом использование термальных вод существенно снижает себестоимость выращивания креветок. Одной из основныхстатей расходов при выращивании креветок являются затраты на нагрев больших объемов воды. Как показывает мировая практика, по сравнению с фермами, использующими искусственный подогрев воды, себестоимость креветок, выращенных в условиях термальных источников, снижается в среднем на 30% .

Оборудование проекта представляет собой последнее слово в современных технологиях выращивания креветок в искусственных водоемах. Ферма будет оборудована системой циркуляционной фильтрации воды, эффективной установкой снабжения кислородом, инкубационным цехом по выведению креветок из икры.

Необходимо отметить, что впервые в Казахстане будет введен в эксплуатацию современная высокопродуктивная креветочная ферма. Рынок креветок в Казахстане на 100% обеспечивается импортом. Немаловажным фактором, также способствующим реализации данного проекта, является и то, что на протяжении всего периода его реализации, выращивание креветок будет осуществляться при непосредственном участии южнокорейского специалиста (главный технолог фермы).

В рамках данного проекта предприятие намерено:

· обустроить 20 прудов для выращивания креветок;

· приобрести оборудование фермы;

· рекрутировать штат работников;

· приобрети вспомогательное оборудование;

· осуществить приобретение икры креветок и кормов

Период внедрения проекта: обустройство прудов, поставка, монтаж оборудования и конструкций фермы, строительство инфраструктурных объектов составит 4 месяца. Обустройство прудов, монтаж и пуско - наладочные работы, а также обучение персонала будет осуществляться под руководством южно - корейских специалистов. Реализация продукции будет производится, как в Казахстане так и странах СНГ.

Однако главной социальной направленностью проекта является реализация продукции фермы по сниженным ценам для отечественных потребителей– в среднем на 30% ниже среднеоптового ценообразования, имеющегося в республике. При этом порядка 15% продукции будет экспортироваться в близлежащие страны.

С другой стороны немаловажным фактором, способствующим реализации проекта, является благоприятная инвестиционная политика, регламентируемая Правительством Республики Казахстан.

В рамках Программы индустриально - инновационного развития, «Дорожной карты бизнеса 2020» одним из основных направлений является направление «внедрения передовых технологий в агропромышленном комплексе Казахстана, развитиеотечественного сектора производителей сельскохозяйственной продукции».

В целом необходимо отметить, что руководство, специалисты ТОО «Жер - Ана» в течение года тщательно прорабатывали данный проект и всецело готовы к его реализации.

 

- полная стоимость проекта - 420, 0 млн. тенге.

- полный период внедрения проекта составляет: 4месяца.

- льготный период по отсрочке платежей по основному долгу и процентам – 8 месяцев

- общий период реализации проекта – 7 лет

 

Основные показатели проекта:

 

Структура займа
Наименование затрат:	тыс. тг.	%
Строительство	59 700, 0	14, 2
Оборудование фермы	300 000, 0	71, 4
Вспомогательное оборудование	5 685, 2	1, 4
Оборотные средства, операционные затраты на период внедрения проекта	54 614, 8	13, 0
Итого:	420 000, 0	100, 0

Наименование и объемы производимой продукции, тн.

Показатели/годы:	ед. изм.	2013 (5 мес)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (3 мес)	Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8
Выращивание креветок (вес к реализации)	тн	100, 0	300, 0	300, 0	300, 0	300, 0	300, 0	300, 0	100, 0	2 000, 0
Итого (всего):	тн	100, 0	300, 0	300, 0	300, 0	300, 0	300, 0	300, 0	100, 0	2 000, 0

 

- Совокупный доход от реализации продукции составит: 3, 0 млрд. тенге(выручка от реализации).

- Совокупный чистый доход (конечная наличность) от реализации креветок за весь период реализации проекта составит 0, 716 млрд. тг.

- Простой срок окупаемости проекта составит – 3, 01 года.

- Дисконтированный срок окупаемости проекта составит - 4, 59 лет.

- IRR = 29, 3%

По расчетам рентабельность (чистая прибыль/выручка) по проекту составит:

 

Показатели рентабельности
Наименование статей	2013 (5 мес)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (3 мес)	Итого 7 лет
Рентабельность по прибыли до уплаты налога	0, 72	0, 65	0, 69	0, 74	0, 79	0, 85	0, 90	1, 61	0, 79
Простая норма прибыли	0, 50	0, 46	0, 49	0, 52	0, 55	0, 58	0, 61	0, 98	0, 55
Рентабельность продаж, %	29, 9	19, 7	20, 5	21, 3	22, 1	22, 9	23, 7	24, 4	22, 1
Ликвидность, %	314, 1	147, 4	153, 0	158, 9	165, 0	171, 4	178, 0	257, 6	169, 6

 

 

Инвестиционный проект:

«Организация деятельности гусиной эко - фермы»

 

1. Резюме проекта.

Главной целью проекта является строительство, оборудование и введение в эксплуатацию современной гусиной фермы на 27 тыс. голов.

Проект предусматривает поэтапное строительство 2 - х птичников, покупку необходимого оборудования; выращивание гусиного стада, забой, фасовку целых тушек и их реализацию оптом в регионах республики и близлежащих регионах России. В целом в рамках проекта будут осуществлены следующие этапные мероприятия:

 

Строительство 2 - х птичников на 27 тыс. голов/год

Обустройство цеха по производству комбикормов

Обустройство цеха убоя, потрошения

Строительство вспомогательных и инфраструктурных объектов ( водоносная скважина, котельная, офис с общежитием для персонала итд. )

Приобретение автотехники фермы (погрузчик, УАЗ, самосвал)

Формирование штата проекта

 

Общая площадь земельного участка определенного под ферму и угодья под выпас гусиного стада составляет 250 га.

Гусиная ферма будет обустраиваться поэтапно. На первом этапе - в 2018г. будет создана основная инфраструктура фермы, построен 1 - ый птичник. На втором этапе (2019г. ), в связи с выходом на плановую мощность будут введены в эксплуатацию остальные объекты фермы, включая 2 - ой птичник. Гусиная ферма будет специализироваться на производстве цельных потрошенных фасованных тушек гусей и сопутствующей продукции.

Оборудование проекта необходимое для производства кормов, содержания и забоя стада, а также вспомогательное оборудование фермы будет приобретаться у поставщиков в России и Казахстане. Необходимо отметить, что впервые в Акмолинской области будет введена в эксплуатацию такая современная высокопродуктивная гусиная ферма.

Приобретение молодняка гусиного стада (3 тыс. голов) «Губернаторской», «Шадринской» пород гусей будет осуществляется в России, в известном племенном хозяйстве «Малахов» (Курганская обл. ) Данные породы гусей отличает высокие характеристики набора веса, питательности мяса, устойчивости к болезням.

Не менее важным преимуществом данного проекта является то, что собственное производство птичьего мяса в Казахстане лишь на 51% обеспечивает потребности республики. Доля его импорта в республику из стран СНГ по официальным данным составляет 49% . Гусиное мясо в РК поставляется в основном из России.

В данном проекте будут применяться передовые технологии выращивания и забоя гусей, что позволит уверено выстроить конкурентную себестоимость по отношению к местным и импортным потокам гусиного мяса.

В целом также необходимо отметить полезные свойства гусиного мяса, экологическую направленность производимой продукции. Благодаря тому, что гусиное стадо имеет пастбищный режим содержания, мясо гусей по содержанию в нем витаминов, полезных минералов во многом опережает по этим показателям куриное мясо и индюшатину.

В частности мясо гуся содержит комплекс из 36 витаминов и минералов. Содержащаяся в нем сера, принимающая участие в обменных процессах организма, а также хлор, натрий – минералы, которые поддерживают водный баланс. Благодаря наличию фосфора, кальция, витаминов D и A происходит регенерация костной и печеночной ткани. Входит в состав мяса гуся калий, магний, цинк, которые нужен для нормальной работы сердечнососудистой системы. При регулярном употреблении мяса гуся регулируется уровень глюкозы в крови, происходит синтез белка и гемоглобина.

В целом производимое в данном проекте гусиное мясо - экологически чистое. В этой связи необходимо отметить, что, как на мировом рынке, так и на рынке Казахстана наблюдается устойчивая тенденция увеличения потребления экопродуктов (ECOFOOD). По оценкам экспертов устойчивый рост рынка экопродуктов составляет в среднем не менее 5% в год.

Также в рамках проекта, помимо реализации гусиных тушек, намечено производство и реализации сопутствующей продукции - деликатесной гусиной печени фуа - гра, пользующейся большим спросом в ресторанных, гостиничных сетях, а также гусиного пуха и перьев.

Общий период внедрения проекта: все поэтапные строительные работы, поставки, монтажа оборудования, автотехники составит 1, 5 года.

Инициаторы проекта, специалисты - консультанты аграрного, экономического направлений, имеющие большой опыт реализации различных проектов в сельскохозяйственной сфере, в течение 3 лет тщательно прорабатывали данный проект и всецело готовы к его реализации.

 

- полная стоимость проекта - 217, 0 млн. тенге

- полный период внедрения проекта составляет: 18 месяцев.

- льготный период отсрочки платежей по займу и процентам – 12 месяцев

- горизонт планирования проекта – 7 лет

 

	Структура затрат проекта по этапам реализации проекта	курс:	308, 00
	Наименование затрат:	Итого:	Итого:
		KZT с НДС	USD с НДС
1	I - ЭТАП ( строительство птичника, оборудование, автотехника, оборотные средства):	137 845 568, 00	447 550, 55
2	II - ЭТАП ( строительство птичника, оборудование):	79 154 432, 00	256 994, 91
	ИТОГО (ВСЕГО):	217 000 000, 00	704 545, 45

 

Структура затрат проекта по видам активов	курс:	308, 00
Наименование затрат:	тыс. тг.	тыс. $	%
Строительство птичников	80 245, 76	260, 54	37, 0
Оборудование (основное и вспомогательное)	106 564, 86	345, 99	49, 1
Автотехника	18 480, 00	60, 00	8, 5
Оборотные средства	11 709, 38	38, 02	5, 4
Итого (всего):	217 000, 00	704, 55	100, 0

 

 

Объемы производимой продукции, тонн.

Наименование:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	итого:
№	1	2	3	4	5	6	7
Мясо гусей в убойном весе, кг.	7 759, 1	41 835, 5	92 806, 9	93 244, 5	93 244, 5	93 244, 5	93 244, 5	515 379, 2

 

- Совокупный доход от реализации продукции составит: 866 949, 8 тыс. тг. (выручка от реализации за 7 лет).

- Совокупный чистый доход от реализации продукции за весь период реализации проекта (7 лет) составит 238 860, 1  тыс. тг. (после возврата заемных средств).

- Простой срок окупаемости проекта составит – 3, 14 лет.

- Дисконтированный срок окупаемости проекта составит – 5, 93 лет.

 

Показатели рентабельности
Наименование статей	Прогноз на 7 лет, тыс. тенге
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Итого:
По прибыли до уплаты налога (КПН) к затратам	0, 98	1, 03	1, 09	1, 16	1, 23	1, 29	1, 38	0, 99
По чистой прибыли к затратам	0, 34	0, 36	0, 38	0, 46	0, 53	0, 59	0, 68	0, 41
Рентабельность (по чистой прибыли/выручка) %	21, 6	22, 7	23, 9	26, 5	28, 7	30, 6	32, 6	26, 2
Рентабельность продаж	61, 3	64, 5	67, 9	67, 2	66, 4	65, 6	65, 0	65, 0
Ликвидность, %	0, 0	79, 2	148, 4	161, 6	174, 9	189, 3	208, 4	163, 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционный проект:

«Строительство завода по производству подгузников в

 Алматинской области»

 

1. 1. Цели и задачи проекта

В данном проекте инициатор проекта планирует осуществить строительство современного высокотехнологичного завода по производству подгузники мощностью 8, 4 тыс. упаковок/день. Проект направлен на импортозамещение аналогичной продукции из стран ЕС, РФ, а также на экспорт продукции в республики Средней Азии.

Для реализации проекта предприятие имеет земельный участок, располагающейся в Карасайском районе Алматинской области.

Завод будет производить памперсы для взрослых, имеющих размеры М, XL, X торговой марки всемирно известного английского производителя подгузники“CaSoft”.

Памперсы для взрослых – крайне необходимое и удобное приспособление для пациентов медицинских и социальных объектов (дома престарелых, хосписы). Данная продукция востребована также населением для домашнего ухода за тяжелобольными.

Необходимо отметить, что сегодня в Казахстане имеется только одно отечественное предприятие, выпускающее памперсы для детей. Памперсы для взрослых полностью импортируются из - за рубежа.

Инициатор проекта (далее – предприятие) на протяжении 3 - х лет является генеральным дистрибьютором торговой марки подгузники “CaSoft на территории Казахстана.

В настоящий период предприятие имеет большой опыт по реализации данной продукции, свою дистрибутивную сеть во всех регионах республики, активно участвует в государственных тендерах на поставки подгузники для взрослых для медицинских и социальных учреждений РК.

В данном проекте будет построен завод по производству подгузники для взрослых мощностью 221 тыс. коробок в год, что позволит покрыть потребности отечественного рынка в памперсах для взрослых на 60% . Иными словами, отечественная продукция проекта позволит более, чем на половину сократить импорт данного вида подгузники в РК.

 

Для реализации проекта предприятие имеет участок земли рядом с г. Алматы. В рамках данного проекта предприятие намерено:

· построить производственное, складские помещения завода, инфраструктурные объекты,

· приобрести оборудование для производства подгузники для взрослых мощностью 8, 4 тыс. упаковок/день,

· сформировать штат работников,

· приобрести сырье и компоненты

В проекте будет использоваться высокотехнологичное оборудование завода - производителя FUJIAN PUTIAN LICHENGRAPER INDUSTRY CO. LTD (КНР). Данное предприятие выпускает оборудование по производству подгузники по лицензии компании “CaSoft” (Великобритания).

 Оборудование планируемого завода имеет высокую производительность и при этом не требует больших производственных и складских площадей (580 кв. м. ).

Общий период внедрения проекта составит 7 месяцев. За данный период из быстровозводимых конструкций будут построены помещения завода, смонтирована производственная и упаковочная линия.

Главной социальной направленностью проекта является реализация продукции завода по сниженным ценам – в среднем на 10 - 15% ниже оптового ценообразования, имеющегося на рынке Казахстана.

Удобное расположение предприятия - недалеко от самого крупного республиканского потребительского рынка – г. Алматы позволит предприятию осуществлять устойчивый сбыт продукции и услуг до 30% от производимой продукции. Порядка 15% продукции предприятие намерено реализовывать в республиках Центральной Азии. Эспортоориентированность продукции завода – одна из важных составных задач данного проекта.

С другой стороны немаловажным фактором, способствующим реализации проекта, является благоприятная инвестиционная политика, регламентируемая Правительством Республики Казахстан. В рамках Программы индустриально - инновационного развития, «Дорожной карты бизнеса - 2020» одним из основных направлений является направление внедрения передовых технологий в медицинской сфере Казахстана, развития отечественного сектора производителей посредством строительства современных высокотехнологичных предприятий.

Руководство и специалисты предприятия в течение года тщательно прорабатывали данный проект и всецело готовы к его реализации.

- Полная стоимость проекта составляет - 800, 0 млн. тенге

- Период внедрения проекта – 7 месяцев

- Расчетный период проекта – 7 лет

Финансирование проекта в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"
Наименование :	тенге
Обустройство сетей водоснабжения и канализации	5 000 000, 00
Подключение к газовой магистрали	4 200 000, 00
Подвод э/энергии с трансформаторной подстанцией (мощность 400 квт. )	6 000 000, 00
Итого:	15 200 000, 00

 

Структура финансирования проекта

Полная стоимость проекта	Займ БВУ	ДКБ - 2020	Итого
	тыс. тг.	тыс. тг.	тыс. тг.
800 000, 00	784 800, 00	15 200, 00	800 000, 00
Итого полная стоимость, тыс. тг.			800 000, 00

 

1. 3. Описание продукта. В данном проекте будет осуществляться производство подгузники для взрослых следующих размеров: М, L, ХL.

Объемы производства продукции
Наименование:	Ед. изм.	2016г.	2017 г.		2018 - 21г. г. г.		2022г.
Период:		год	год		год		год
Производственная мощность, %		53%	90%		100%		100%
Реализация подгузники (M - размера):	коробок	19 272	61 024		66 528		60 984
Реализация подгузники (L - размера)	коробок	25 742	80 044		88 704		81 312
Реализация подгузники (XL - размера)	коробок	19 225	61 024		66 528		60 984
Итого (всего):		64 239, 8	202 093, 0		221 760, 0		203 280, 0

 

 

 

 

 

 

1. 4. Описание аналогов

Производимая заводом продукция с торговой маркой «CaSoft». будет не ниже по качеству аналогичной конкурентной продукции (торговые марки подгузники для взрослых: «Dapy», «Амеlia», «Incoped»). Это доказывает уверенное участие «Мед - Альянса» в государственных тендерах.

Вместе с тем все поставщики подгузники в РК не имеют своего производства. В этой связи завод подгузники «Мед - Альянса» будет иметь конкурентное преимущество на тендерах, а также по оптовому ценообразованию на памперсы (на 10 - 15% ниже среднерыночного).

1. 5. Описание сырья и поставщиков. Проект будет обеспечен необходимым сырьем и сырьевыми компонентами, которые будут приобретаться, как на местном рынке, так и у производителей КНР.

Затраты на сырье и комплектующие
Наименование:	Ед. изм.	2016г.		2017 г.		2018 - 21г. г. г.	2022г.
		год		год		год	год
Производственная мощность, %		53%		90%		100%	100%
Целлюлоза, тн.	тн.	295, 6		929, 8		1 020, 3	935, 3
Тонкая бумага, тн.	тн.	32, 4		101, 9		111, 8	102, 5
Синтетический материал, тн.	тн.	56, 7		178, 4		195, 7	179, 4
Нетканный материал, тн.	тн.	44, 5		140, 2		153, 8	141, 0
Наклеивающаяся лента по бокам, тн.	тн.	32, 4		101, 9		111, 8	102, 5
Наклеивающаяся лента спереди, тн.	тн.	44, 5		140, 2		153, 8	141, 0
Эластичная лента, тн.	тн.	4, 0		12, 7		14, 0	12, 8
Клей, тн.	тн.	34, 4		108, 3		118, 8	108, 9
Молекулярный впитывающий гель, тн.	тн.	101, 2		318, 5		349, 5	320, 4
Итого (всего), тн:		645, 9		2 031, 9		2 229, 7	2 043, 9
Целлюлоза	тыс. т. г	260 090, 6		818 228, 4		897 882, 8	823 059, 2
Тонкая бумага	тыс. т. г	12 473, 5		39 242, 3		43 061, 0	39 472, 6
Синтетический материал	тыс. т. г	49 395, 2		155 399, 6		170 521, 7	156 311, 6
Нетканный материал	тыс. т. г	18 008, 7		56 656, 1		62 169, 4	56 988, 6
Наклеивающаяся лента по бокам	тыс. т. г	41 875, 5		131 742, 1		144 562, 1	132 515, 2
Наклеивающаяся лента спереди	тыс. т. г	60 457, 7		190 202, 7		208 711, 5	191 318, 9
Эластичная лента	тыс. т. г	1 336, 5		4 204, 5		4 613, 7	4 229, 2
Клей	тыс. т. г	47 332, 6		148 910, 6		163 401, 3	149 784, 5
Молекулярный впитывающий гель	тыс. т. г	97 449, 5		306 580, 7		336 414, 4	308 379, 9
Итого (всего), тыс. тг:		588 419, 7		1 851 167, 1		2 031 337, 9	1 862 059, 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. Описание производственных площадей. Завод будет обеспечен всей необходимой производственной инфраструктурой на земельном участке 0, 5 га. Потребности завода в производственных и крытых складских площадях составляют 1380 кв. м. Из них производственная площадь и необходимая для установки высоко технологичного оборудования составляет 900 кв. м. .

Инфраструктура:

ü электроснабжение – площадка не нуждается в подводе э/энергии (имеется). Потребуется установка ТП - 400 Квт. . Пиковая мощность завода составляет 300 квт.

ü теплоснабжение – завод нуждается в отоплении (газ).

ü водоснабжение – проект будет обеспечен водоснабжением, на участке имеется водяная труба. Внутриплощадочные сети будут организованы по мере строительства завода.

ü канализация – местная, будет обустроена по мере строительства производственной инфраструктуры

ü газоснабжение – проект нуждается в газоснабжении с целью отопления помещений завода, на участке имеется газовая магистраль, к которой необходимо подключение;

ü автодороги – подъездные пути имеются, внутриплощадочные проезды будут организованы в процессе строительства объекта;

ü железные дороги – нет необходимости.

ü грузовые и пассажирские терминалы – нет необходимости.

ü объекты благоустройства – предусмотрено частичное асфальтирование территории завода

ü другие коммуникации – нет необходимости

1. 7. Имеющиеся ресурсы и оборудование - предприятие не имеет оборудования и сырьевых ресурсов.

 

1. 8. Необходимые ресурсы и оборудование - потребности в оборудовании проекта приведены ниже:

 

Потребность проекта в оборудовании

№	Наименование :	количество	стоимость	итого:
		ед.	тенге/1 ед. с НДС	тенге
1	Приобретение оборудования:
1. 1.	Приобретение основного производственного оборудования ( 6, 5 млн. юаней по курсу: 45, 0 тг. )			292 500 000, 0
1. 3.	Приобретение упаковочной линии (450 тыс. USD. по курсу: 275, 0)			123 750 000, 0
1. 4.	Транспортировка оборудования СВХ Алматы ( 5 контейнеров х 10 тыс. $)	5	2 750 000, 0	13 750 000, 0
1. 5.	Транспортировка оборудования до производственной площадки  ( 5 контейнеров х 600 $)	5	165 000, 0	825 000, 0
1. 6.	Гос. пошлина оборудование			54 800, 0
1. 7.	НДС на оборудование, 12%			51 600 000, 0
1. 8.	Услуги СВХ	5	164 400, 0	822 000, 0
1. 9.	Аварийная ДЭС	1	3 720 000, 0	3 720 000, 0
1. 10.	Стеллажи складские, пог. м.	120	7 500, 0	900 000, 0
	итого (по разделу):			487 921 800, 0

 

 

 

5. 5. Сроки поставок оборудования. Монтаж. Пуско - наладочные работы. Проект нуждается в пуско - наладочных работах со стороны поставщика оборудования. Поставки оборудования будут осуществляться в течение 65дней. Монтаж и ПНР оборудования будет осуществляться в течение 1 месяца.

5. 6. Сроки поставки автотехники. Поставки автотехники будет осуществляться в течение30 - 60 дней.

5 венную артезианскую скаважину. анскую скаважину. йские аналоги на 30% )Енбекшиказахский район. с дургими сладкими напитками. . 7. Транспортировка. Затраты на транспортировку оборудования, автотехники, спецтехники заложены в стоимость ее приобретения.

Краткое описание приобретаемого основного оборудования и автотехники

Предложениезавода FUJIAN PUTIAN LICHENG RAPER INDUSTRY CO. LTD (КНР).

Стоимость: =А 6 500 000¥

ПРОДУКЦИИ

 

В состав линии входят: Основной агрегат, машина, размельчающая вату, машина, наносящая клей

В комплект не входит:  Упаковочный станок

Особенности основного агрегата  Барометрическое давление: 1000 - 1500л/мин. , 6 - 8 баррелей  Коэффициент недоброкачественной продукции: ≤2% Машину можно наладить, чтобы она производила памперсы как справа налево, так и слева направо (по желанию). В течение 4 часов суммарная производительность не должна быть ниже 48 000 шт. Высокая степень автоматизации Машина удобна в эксплуатации Цифровые данные о производимой продукции автоматически сохраняются  Контроль натягивания материалов и автоматический прием материалов  При нехватке или отсутствии материалов машина сигнализируя, сообщает об этом  Автоматическое обнаружение и выбраковывание некачественной продукции Установлена система контроля PLC  Высокопродуктивная машина для размельчения не прошедшей вторую обработку пульты, производительность – 450кг/час Оборудование может производить .

Вес: 22 тонны

Энергетика:  140 кВт, 380V 50HZ

Габариты (д * ш * в): 22000х2500х2500мм

Проектная производительность:  160м/мин или 200 - 350 шт. /мин. (средний размер)

Производственная площадь 200 м2

Продукция:  памперсы размером: маленький, средний, большой, очень большой (S, M, L, XL)

Количество работников 2 человека на основное оборудование, и на упаковку нужно примерно 5

Технология производства: Разрезание ← подача лент, удерживающих подгузник спереди   Молекулярный впитывающий гель →→ пропитка гелем Бобинная бумага верхнего слоя Слой, впитывающий влагу наружного слоя для непропускания влаги ← Резинка, удерживающая подгузник на ногах   Машина, размельчающая пух→→ подача ваты →→ Формирование ватного слоя →→ Накатка слоя из ваты→→ Разрезание ватного слоя→→→→ Прессовка →→   Бобинная бумага нижнего слоя Нетканая бумага →→Формирование среднего слоя подгузников   →→Липучки для склеивания боковых лент →→ складывание боковых лент и их прессование→→ обрезание→→ Удаление отходов →→ Складывание вдоль →   Нарезка ←← Подача лент, удерживающих подгузник по бокам→ выкатывание →Нарезание готовой продукции →Поперек - Складывание→ Складывание поперек второй раз →выкатывание →памперсы расположены ровно, по порядку → выход→упаковка

Срок изготовления 2 месяца

Транспортировка: 2 - а 40 - футовых контейнера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия для производства подгузники мощностью 250 - 300 штук/минута

линии входят: Основной агрегат, машина, размельчающая вату, машина, наносящая клей

В комплект не входит:  Упаковочный станок

Особенности основного агрегата  Барометрическое давление: 1000 - 1500л/мин. , 6 - 8 баррелей  Коэффициент недоброкачественной продукции: ≤2%   Машину можно наладить, чтобы она производила памперсы как справа налево, так и слева направо (по желанию). В течение 4 часов суммарная производительность не должна быть ниже 48 000 шт.   Высокая степень автоматизации Машина удобна в эксплуатации Цифровые данные о производимой продукции автоматически сохраняются  Контроль натягивания материалов и автоматический прием материалов  При нехватке или отсутствии материалов машина сигнализируя, сообщает об этом  Автоматическое обнаружение и выбраковывание некачественной продукции Установлена система контроля PLC  Высокопродуктивная машина для размельчения не прошедшей вторую обработку пульты, производительность – 450кг/час Оборудование может производить .

Вес: 22 тонны

Энергетика:  140 кВт, 380V 50HZ

Габариты (д * ш * в): 22000х2500х2500мм

Проектная производительность:  160м/мин или 200 - 350 шт. /мин. (средний размер)

Производственная площадь 200 м2

Продукция:  памперсы размером: маленький, средний, большой, очень большой (S, M, L, XL)

Количество работников 2 человека на основное оборудование, и на упаковку нужно примерно 5

Описание:
Данная линия предназначена для производства впитывающих средств гигиены для взрослых. Линия оснащена высокоточной системой наложения впитывающего слоя. Все механизмы могут быть настроены и синхронизированы, для гарантии стабильности. Также данная линия способна производить впитывающие вкладыши для госпиталей для людей, страдающих недержанием мочи. Данная машина проста в управлении, благодаря простому интерфейсу. Для безопасной транспортировки в контейнере, данная линия упаковывается в полиэтиленовую пленку и помещается на фанерные паллеты.

Преимущества линии для производства подгузники для взрослых:
1. Для повышения уровня точности имеются направляющие.
2. Пневматическая подача сырьевого материала, автоматическая система коррекции ошибок.  
3. Линия автоматически контролируется ПЛК.
4. Линия оснащена системой группировки продукции на выводе.  
5. Операционная панель имеет механизм обеспечения безопасности.
6. Система постоянного контроля натяжения и автоматическая система стыковки.
7. Два режима сворачивания готовой продукции: сворачивание в трое и вдвое.
8. Простота управления.
9. Доступная цена линии для производства впитывающих вкладышей для взрослых.

· Основные конфигурации линии для производства подгузники для взрослых:

1. Инверторный привод, ПЛК, сенсорный экран.
2. Система контроля натяжения сырьевого материала, автоматическая стыковка.
3. Система контроля качества с автоматическим выводом брака.  
4. Блок подготовки целлюлозы.  
5. Дробилка для целлюлозы.  
6. Барабанная формовочная система для наполнителя.
7. Аппликатор впитывающего покрытия.
8. Механизм наложения тканевого слоя.  
9. Блок тиснения наполнителя.
10. Блок обрезания наполнителя.
11. Механизм стыковки ADL.
12. Блок подготовки эластичной ленты.
13. Блок тиснения манжеты.
14. Блок тиснения внутреннего верхнего слоя.
15. Аппликатор и механизм совмещения ADL.
16. Блок прессования и запайки кромок.
17. Блок анатомического отрезания.
18. блок продольного сворачивания 
19. Блок финального поперечного отрезания.
20. Блок тройного сворачивания.
21. Вывод
22. Группировка
23. Мешочный тип отвода пыли.
24. Дверца обеспечения безопасности.

 

 

Проект:

 «Строительство овощехранилища»

 

I. Резюме проекта.

Главной целью проекта является строительство, оборудование и введение в эксплуатацию современного надземногоовощехранилища номинальноймощностью хранения 5, 5 тыс. тонн(максимальной мощностью хранения 6, 0 тыс. тн. ) с целью заготовки, хранения и реализации овощей в г. Актау, Мангыстауском регионе в целом. В рамках данного проекта предприятие намерено реализовать следующие основные проектные направления:

§ построить и оборудовать надземное овощехранилище общей площадью 6935, 0 кв. м. с инфраструктурными объектами;

§ приобрести грузовой автотранспорт, погрузочную автотехнику с целью заготовки и реализации овощей;

§ приобрести вспомогательное оборудование (аварийная ДЭС, весы, тележки и т. п. . );

§ осуществить заготовку овощей (лук, картофель, морковь, капусту)

Производственная территория имеет возможность подключения к электроэнергии, водоснабжению, канализации.

Для реализации проекта предприятие намерено приобрети современное овощехранилище (5, 5 тыс. номинального хранения овощей, 6, 0 тыс. тонн - максимально), машины реализации, вспомогательную технику.

- Мобильная транспортно - логистическая служба позволит  заготовителям проникать в те регионы юга республики, которые удалены от железнодорожных магистралей и не имеют возможности вывоза, продажи крупнооптовых своей продукции, кроме как за счет собственных автоперевозок, либо найма автоперевозчиков, либо продажи дробных партий мелкооптовым посредникам (что зачастую и происходит).

Наличие у хранилища мощного автопарка заготовки позволит создать гибкую и одновременно емкую заготовительную сеть. Колонна тягачей с полуприцепами способна единовременно вывезти из одного хозяйства оптовую партию 300 тонн и, тем самым, снизить оптовые закупочные цены (от объема партии). Следует также отметить, что изначально специалисты компании  прорабатывали возможность заготовки овощей посредством железнодорожного транспорта. Безусловно, железнодорожные перевозки дешевле. Однако такой способ имеет ряд существенных недостатков.

Одни из них - более менее крупные хозяйства, имеющие возможность транспортировки своей овощной продукции посредством ж/д перевозок, имеют соответственно и более высокие оптовые цены. Немаловажно и то, что данный вид перевозок существенно продолжительней, чем автоперевозки. Порою груз идет в жарких, либо сырых климатических зонах 2 - 3 раза дольше, чем автотранспортом, что нежелательно для овощной продукции. Перевалка в вагоны неизбежно сказывается на кожуре и кондиции плода в целом. Но самое главное - высоко - штабельная транспортировка овощей в вагонах в мешках (сетках)неизбежно приводит к компрессии плодов, потению, намоканию нижних рядов овощей, что в целом недопустимо для их последующей закладки на длительное хранение. ( Ранее - в советский период ж/д транспортировки широко применялись для перебросок овощей набольшие расстояния. Но, как правило, при их длительной закладке советские овощехранилища имели большой процент потерь, в том числе, и за счет такой транспортной практики). Перевозка же овощей в деревянных коробах технически затруднительна и трудоемка.

- Современные технологии. В проекте будут использованы самые современные технологии хранения плодоовощной продукции. Поставщиком оборудования, конструкций овощехранилища будет являться известная российская компания - признанный лидер по производству современных овощехранилище на территории СНГ.

Данная компания имеет более, чем 60 реализованных проектов в бывших постсоветских республиках. При проектировании и монтаже овощехранилищ завод использует передовое оборудование ведущих европейских производителей хладоагрегатов и автоматики. Компрессоры фирм Bitzer, Copeland (Германия); теплообменное оборудование фирмы Alfa - Laval (Италия), приборы автоматики и контроля фирмы Danfoss (Дания).

Применяемая в данном проекте технология хранения овощей позволит надежно хранить плоды на протяжении 9 - ти месяцев посредством регулируемой газовой среды. Хранилище будет использовать современную энергосберегающую автоматику, позволяющую экономично совершать вентиляцию, выстраивание температуры и влажности в секциях хранилища, что позволит иметь среднегодовые потери овощной массы, не превышающие 5, 5% .

- Социальная значимость проекта. Строительство современного овощехранилища позволит приобретать овощи как влетне - осенний, так и зимний периоды. В целом, имеющийся существенный всесезонный ценовой перепад между низким оптовым ценообразованием юга Казахстана, в республиках Центральной Азии и высоким ценообразованием в регионе, позволяет выстраивать работу овощехранилища не только в традиционном режиме заготовки осенних овощей с целью их реализации в весенние месяцы по более высоким оптовым ценам, но и в режиме почти круглогодичного закупа, хранения и реализации овощной продукции. Такой режим позволит выстраивать торговую политику хранилища не в расчете на пиковое ценообразование в весенний период, но в планомерном выдерживании оптовых ценна протяжении всего периода межсезонья – октябрь - июнь с ценообразованием на 15% ниже регионального оптового ценообразования за этот период.

Не менее важным фактором, способствующим реализации проекта, является благоприятная инвестиционная политика, регламентируемая Правительством Республики Казахстан. На коллегии Министерства сельского хозяйства (1 кв. 2017г. ) Премьер - министр Казахстана отметил приоритетность развития сельского хозяйства республики на ближайшие годы в связи с развитием направления привлечения современных агротехнологий в экономику Казахстана, развития транспортной логистики в сельском хозяйстве республики. Одним и приоритетных направлений Министерства сельского хозяйства РК является инвестиции в строительство новых мощностей по хранению плодоовощных культур с целью создания «продовольственных поясов безопасности».

- Период поставки оборудования, конструкции хранилища, инфраструктурной привязки проекта, шеф - монтажа составит 8 месяцев. За этот же период будут построены инфраструктурные объекты (трансформаторная подстанция, офис, складские помещения, гараж), приобретена автотехника проекта.

 

- Общая стоимость проекта – 1 122 000 000, 0 тенге

- Период внедрения проекта составляет 8 месяцев.

- Расчетный период реализации проекта – 7 лет

 

Структура финансирования проекта:

№	Источники финансирования:	Сумма, тг.
1	Строительство и оборудование овощехранилища, инфраструктурную привязку объекта, приобретение вспомогательного оборудования, автотранспорта, оборотные средства для заготовки и хранения овощей	1 122 000 000, 0
2	СПК : предоставления производственной инфраструктуры
3	Другие привлеченные средства:	не имеется

 

 

Структура затрат проекта
Наименование:	тыс. тенге	уд. вес, %
Строительство и оборудование овощехранилища	521 700, 0	46, 5
Строительство инфраструктуры	162 030, 0	14, 4
Приобретение автотехники	146 700, 0	13, 1
Вспомогательное оборудование	43 575, 0	3, 9
Оборотные средства	247 995, 0	22, 1
ИТОГО:	1 122 000, 0	100, 0

 

Наименование и объемы заготавливаемой продукции, тн.

Годовые объемы заготовки, тонн
Наименование: /месяцы	август	сентябрь	январь	февраль	итого:	уд. вес, %
Картофель	400, 0	400, 0	300, 0	300, 0	1 400, 0	17, 7
Лук	700, 0	700, 0	300, 0	300, 0	2 000, 0	25, 3
Морковь	900, 0	900, 0	250, 0	200, 0	2 250, 0	28, 5
Капуста	900, 0	900, 0	250, 0	200, 0	2 250, 0	28, 5
итого(всего):	2 900, 0	2 900, 0	1 100, 0	1 000, 0	7 900, 0	100, 0
Объем осенней заготовки	5 800, 0				5 800, 0	73, 4
Объем зимней заготовки			2 100, 0		2 100, 0	26, 6
итого(всего):					7 900, 0	100, 0

 

- Совокупный доход от реализации продукции за весь период проекта составит: 5, 69 млрд. тенге(выручка от реализации).

- Совокупный чистый доход (конечная наличность) за весь период реализации проекта составит 0, 987 млрд. тг.

- Простой срок окупаемости проекта составит – 4, 22 года.

- Дисконтированный срок окупаемости проекта составит - 5, 21 лет.

 

Коэффициенты рентабельности проекта
Наименование статей	Период 7 лет:
	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		Итого 7 лет
Прибыли до уплаты налога	0, 68		0, 89		0, 90		0, 90		0, 91		0, 91		0, 92		0, 78
Чистой прибыли	0, 49		0, 61		0, 61		0, 61		0, 62		0, 62		0, 62		0, 54
Рентабельность	29, 6		33, 7		33, 8		33, 9		34, 0		34, 1		34, 2		34, 0
Ликвидность	500, 0		146, 7		147, 1		147, 5		147, 8		148, 2		148, 4		142, 2

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКОРМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ:

(развиваемое стадо 500 - 10 000 голов к 7 году реализации проекта)

CAPEX по годам проекта, тыс. USD:
Наименование:	2017		2018		2019		2020		итого(всего)
	тыс. $		тыс. $		тыс. $		тыс. $		тыс. $
Строительные работы	752, 4		-		1 410, 7		-		2 163, 0
Приобретение сельхозтехники и автотехники	1 305, 0		-		-		808, 8		2 113, 9
Оборотные средства в т. ч. :	-		-		-		-		-
Приобретение молодняка у населения	-		1 099, 6		-		-		1 099, 6
Приобретение племенных быков	-		681, 3		1 471, 7		-		2 153, 1
Приобретение кормов для откорма 2500 голов бычков	877, 7		-		-		-		877, 7
Зарплата	73, 1		284, 3		-		-		357, 3
Административные затраты	24, 4		-		-		-		24, 4
Регистрация компании с уставным фондом	0, 4		-		-		-		0, 4
ИТОГО(ВСЕГО):	3 032, 9		2 065, 2		2 882, 4		808, 8		8 789, 4

 

 

 

 

 

 

Применяемая в проекте ставка дисконтирования, % год - х	14, 0%
Общая стоимость проекта, тыс. USD	8 789, 4
Чистая приведенная стоимость - NPV (Net Present Value), тыс. USD	7 081, 1
Внутренняя норма доходности - IRR (Internal Rate of Return), % год - х	34, 3%
Недисконтированный срок окупаемости, лет	2, 25
Дисконтированный срок окупаемости, лет	3, 65

 

Показатели рентабельности
Наименование статей	7 - лет
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	итого:
По прибыли до уплаты налога (КПН) к затратам	0, 18	0, 19	0, 58	0, 64	0, 72	0, 69	0, 44	0, 56
По чистой прибыли к затратам	0, 14	0, 15	0, 42	0, 45	0, 50	0, 48	0, 32	0, 40
Рентабельность (по чистой прибыли/выручка) %	16, 53	17, 4	29, 5	29, 5	31, 7	29, 8	22, 2	26, 9
Ликвидность, %	475, 00	500, 0	53, 1	81, 9	500, 0	500, 0	500, 0	212, 8
EBIDTA, тыс. USD		587, 1	1 976, 7	5 851, 4	7 278, 4	11 321, 6	7 684, 4	33 821, 1

 

 

 

Наименование этапа:	2017	2018
Выбор места реализации проекта	Июнь
Проектирование откормочной площадки	Июль
Строительные работы	Август - декабрь
Закуп поголовья	Январь	Январь

 

 

Наименование:	ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Кол - во приобретаемого молодняка у населения	голов	2 000, 00	2 500, 00	8 000, 00	8 000, 00	14 000, 00	14 000, 00
Кол - во приобретаемых племенных быков	голов	500, 00	1 000, 00	1 500, 00	2 000, 00

 

 

 

 

 

Проект: "Строительство солнечной электростанции 30 МВт. "

 

1. Определение мощности СЭС. Выбор земельных участков. Сбор информации по климатологии и имеющимся геологическим изысканиям, топосъемка участка.

2. Выбор технологии СЭС и соответствующего поставщика оборудования СЭС (тендер).

 

3. Проведение геологических изысканий на выбранных земельных участках. Определение ген. подрядчика по строительству Объекта.

 

4. Положительные экспертные заключения поставщика оборудования по земельным участкам для строительства СЭС.

 

5. Приобретение земельных участков.

 

6.  Получение коммерческого предложения от поставщика оборудования с планом посадки СЭС на земельных участках.

 

7. Разработка эскизного проекта СЭС и генплана СЭС.

 

8. Разработка бизнес - плана и презентации проекта.

 

9. Проектирование строительно - монтажных работ по строительству СЭС (совместно с поставщиком оборудования).

 

10. Разработка и согласование с АО «KEGOC» проекта «Схем выдачи мощности солнечных электрических станций общей мощностью 300 МВт» .

 

11. Получение от АО «KEGOC» Технических условий на присоединение солнечных электрических станций мощностью 300 МВт. к ПС 500 кВ.

 

12. Определение полной стоимости проекта (полная смета проекта), потребность в инвестициях проекта.

 

13. Разработка пред - ТЭО на строительство СЭС (совместно с поставщиком оборудования).

 

14. Получение Заключения частной вневедомственной экспертизы предпроектной ТЭО на строительство нового объекта по использованию ВИЭ.

 

15. Постановка СЭС в План размещения объектов, использующих ВИЭ и в Перечень энергопроизводящих организаций.

 

16. Разработка ТЭО (совместно с поставщиком оборудования).

 

17. Государственная экспертиза проекта. Получение разрешения на строительство СЭС.

 

18. Организация и управление строительством СЭС (в т. ч. с участием независимых экспертов). Тенед на поставщиков стройматериалов.

 

19. Гос. приемка объектов СЭС.

 

20. Введение объектов СЭС в эксплуатацию.

 

Предварительная стоимость проекта СЭС 30 МВт - 36 млн. USD.

 

 

 

проект:

 

«Строительство тепличного комплекса 3 га в Алматинской области»

 

1. Резюме проекта.

В рамках данного проекта предприятие планирует осуществить строительство, оборудование и введение в эксплуатацию современного тепличного комплекса общей площадью 30 тыс. кв. м. (3 га) с целью выращивания томатов и огурцов.

Удобное расположение тепличного комплекса - недалеко от самого крупного республиканского потребительского рынка – г. Алматы позволит предприятию осуществлять устойчивый сбыт продукции и услуг. Также необходимо отметить, что в настоящий период тепличные комплексы РК успешно экспортируют томаты и огурцы в РФ. В частности тепличный комплекс ТОО «Green Land Alatau» (5, 1 га) поставляет свою продукцию в г. Москву, другие регионы РФ, имея при этом льготы по НДС, как экспортоориентированное предприятие.

Главными благоприятными факторами реализации проекта являются следующие факторы:

· Импорт томатов и огурцов в Казахстан и страны СНГ составляет 80% ;

· Рост оптового ценообразования на томаты и огурцы в РК и СНГ составляет в среднем 5, 5% в год;

· Инвестирование в тепличные комплексы подпадает под регламент Постановления Правительства № 421 от 29. 04. 14г. по которому государством возмещается 30% инвестированных средств;

· В настоящий период в РК насчитывается 150 га промышленных (всесезонных) теплиц. Из них в период 2008 - 2015 г. г построено всего 34 га. Вместе с тем, чтобы заместить 50% импорта в РК необходимо построить порядка 4000 га тепличных комплексов.

· При экспорте продукции тепличного комплекса платежи по НДС составляют 30% от базового НДС (12% ).

· Оптовые цены в России ( в зависимости от региона) на 15 - 35% выше, чем в РК.

Промышленный тепличный комплекс представляет собой последнее слово в европейских технологиях выращивания овощей в закрытом грунте с применением гидропонного метода. Тепличный комплекс с поликарбонатным покрытием будет оснащен надежными автоматическими системами: капельного орошения,  вентиляции, обогрева почвы и воздуха, затемнения, автополива, автоматического вноса удобрений, химзащиты, фотохимического контроля почвы, туманоообразования, позволяющими уверенно управлять климатом тепличного комплекса. При этом необходимо отметить надежность конструкций теплиц, позволяющих выдерживать силу ветра в 37 м/с. , снеговую нагрузку 90 кг. /м2.

Поставщик теплиц – известная голландская компания. География поставок этой компании составляет 32 страны мира.

Период внедрения проекта: поставки, монтажа оборудования, конструкций теплицы, строительства инфраструктурных объектов составит 18 месяцев. Поставки оборудования и конструкций теплицы, а также их шеф - монтаж и пуско - наладочные работы будут осуществлять голландские специалисты. Также голландские специалисты обеспечат агросопровождение тепличного комплекса на протяжении 1 - го года его работы. В частности в рамках контракта на поставку тепличного комплекса входят затраты на услуги голландского агронома (стоимость сервиса 140 тыс. EUR/год). В течение года казахстанские агрономы под руководством голландского агронома пройдут детальное обучение работе на оборудовании теплицы.

В целом в рамках данного проекта предприятие намерено:

· построить и оборудовать  тепличный комплекс;

· закупить семена, удобрения, средства химзащиты;

· рекрутировать дополнительный штат работников;

· приобрети вспомогательное оборудование,

· осуществить засев производственных площадей

 

- полная стоимость проекта - 1 979 000 000, 00 тенге.

- полный период внедрения проекта составляет: 9 месяцев

Структура затрат проекта.

Наименование затрат:	уд. вес, %
Конструкции и оборудование тепличного комплекса	79, 26
Строительные работы	18, 04
Вспомогательное оборудование	0, 79
Оборотные средства:	1, 91
Итого (всего):	100, 00

 

 

Объемы производимой продукции

 

Показатели	Ед. изм.	год
Производство томаты	тн	760
Производство огурцы	тн	1700
итого:		2460

 

 

- Совокупный годовой доход от реализации продукции составит: 1 183 950, 8 тыс. тенге (выручка от реализации)

 

- Совокупный чистый годовой доход учредителей после возврата заемных средств составит: 425 831, 1    тыс. тг.

 

 

Внутренняя норма доходности - IRR (Internal Rate of Return), % год - х	24, 0%
Срок окупаемости, лет	3, 6 лет

 

 

По расчетам рентабельность (чистая прибыль/выручка) по проекту составит:

 

 

Коэффициенты рентабельности:

Наименование статей	период 10 лет
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого 10 лет
Рентабельность по прибыли до уплаты налога	0, 20	1, 22	1, 33	1, 45	1, 57	1, 71	1, 87	2, 03	2, 22	3, 35	1, 44
Рентабельность по чистой прибыли к затратам	0, 17	0, 98	1, 05	1, 14	1, 22	1, 32	1, 42	1, 52	1, 63	2, 26	1, 13
Рентабельность, %	13, 2	41, 9	42, 1	43, 7	44, 6	45, 5	45, 7	45, 9	46, 1	46, 4	45, 8
Ликвидность, %	78, 0	146, 1	151, 7	157, 6	163, 7	170, 0	176, 7	183, 7	191, 1	474, 7	161, 4

 

 

 

 

Краткое описание оборудования тепличного комплекса:

  Вид промышленной теплицы после монтажа и общий вид

 

 

- Антимоскитная сетка – предназначена для предотвращения проникновения насекомых в помещения теплиц

- Антисорняковая ткань – препятствует прорастанию сорняком

 

- Система полива – капельная для гидропоники

 

 

Система автополива с монитором слежения

Метеостанция тепличного комплекса

 

Система водоподготовки

 

Котел отопления

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок автоматики полива

 

 

Оборудование водоподготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система туманообразования

 

Панель климатического контроля

Данный блок способен получать команды климатического контроллера.

Имеет основные защиты электричества, а также все необходимые устройства для получения команд от климатического контроллера.

Блок управления системы полива:

Имеет селектор автоматического – ручного управления для каждого устройства, составляющего систему полива: насосы, смесители, насос впрыска удобрений, электроклапаны впрыска.

 

- Программное обеспечение. Программа управляет вентиляцией, защитными экранами, системой отопления, туманообразования, подачей удобрений и другими элементами. Данный контроллер имеет способность к расширению как программного, так и аппаратного обеспечения. Включает чтение данных от четырёх внутренних станций температуры и относительной влаги, а также метео - станции. Метео - станция состоит из сенсоров температуры, радиации, дождя, влажности, направления и скорости ветра.

 

 

Основной экран программы климатического контроля на 6 секторов включает метеостанцию.

 

Имеется возможность почасовой работы или работы по разнице времени относительно восхода и/или заката, которую программа вычисляет самостоятельно при введении координат широты и долготы местонахождения теплицы. Система имеет различные уровни управления, к которым можно получить доступ через персональный код, изменяемый на пользовательском уровне. Каждый день делится на 8 периодов, которым присваиваются различные значения температуры и влажности. Данные период могут быть определены самим пользователем в зависимости от требований культуры в определённый период.

 

Программа работает, интегрируя переменные температуры – влажности как это показано на предыдущем графике, с тем, чтобы отделение имело заданные параметры температуры и влажности, выбранные для роста культуры.

При введении переменных температуры и влажности, на экране появляется пространство, ограниченное двумя вертикальными линиями температуры и двумя кривыми. Программа обеспечивает, чтобы работа происходила в заданных параметрах

 

 

 

 

 

 

Трехконтурная система отопления теплиц